Сравнение RMD с EFR.TO
RMD (ResMed Inc.) and EFR.TO (Energy Fuels Inc.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while EFR.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 19.95%/yr for EFR.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и EFR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMD торгуется в USD, в то время как EFR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у EFR.TO с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям EFR.TO по среднегодовой доходности: 13.85% против 19.95% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
EFR.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -25.63%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 181.35%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 19.95%
Сравнение доходности по годам RMD и EFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 3.67% | 181.88% | -28.28% | 16.13% | -18.42% | 78.98% | 123.03% | -33.16% | 57.96% | 9.69% |
Correlation
The correlation between RMD and EFR.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between RMD and EFR.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
EFR.TO:
-$0.30
RMD:
3.88
EFR.TO:
41.45
RMD:
$5.54B
EFR.TO:
$84.86M
RMD:
$3.42B
EFR.TO:
$25.23M
RMD:
$2.10B
EFR.TO:
-$72.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. EFR.TO — Ранг доходности на риск
RMD
EFR.TO
Сравнение RMD c EFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Energy Fuels Inc. (EFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | EFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.56 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 6.91 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и EFR.TO
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки EFR.TO в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и EFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -99.64% | +38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -51.27% | +13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -61.46% | +21.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -68.95% | +14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -79.41% | +25.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -93.60% | +60.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -91.29% | +75.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 26.36% | -9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и EFR.TO
Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 9.81%, в то время как у Energy Fuels Inc. (EFR.TO) волатильность равна 29.09%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 29.09% | -19.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 66.45% | -47.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 97.98% | -73.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 72.11% | -41.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 71.27% | -39.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и EFR.TO
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и EFR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и EFR.TO
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
EFR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
EFR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
EFR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and EFR.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RMD и EFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор