PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFR.TO с DML.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFR.TO с DML.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и Denison Mines Corp. (DML.TO).

Доходность

Сравнение доходности EFR.TO и DML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и Denison Mines Corp. (DML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFR.TO и DML.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFR.TO
Energy Fuels Inc.		28.32%169.01%-22.21%13.37%-13.25%78.89%117.74%-35.92%71.24%2.26%
DML.TO
Denison Mines Corp.		35.44%39.46%12.50%49.68%-10.92%107.14%55.56%-14.29%-8.70%-1.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFR.TO:

CA$6.13B

DML.TO:

CA$4.44B

EPS

EFR.TO:

-CA$0.37

DML.TO:

-CA$0.24

Коэффициент P/S

EFR.TO:

89.36

DML.TO:

902.65

Коэффициент P/B

EFR.TO:

9.04

DML.TO:

12.07

Общая выручка (12 мес.)

EFR.TO:

CA$65.92M

DML.TO:

CA$4.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFR.TO:

CA$9.65M

DML.TO:

-CA$23.94M

EBITDA (12 мес.)

EFR.TO:

-CA$84.69M

DML.TO:

-CA$171.25M

Доходность по периодам

С начала года, EFR.TO показывает доходность 28.32%, что значительно ниже, чем у DML.TO с доходностью 35.44%. За последние 10 лет акции EFR.TO превзошли акции DML.TO по среднегодовой доходности: 24.16% против 21.05% соответственно.

EFR.TO

1 день
11.30%
1 месяц
-12.43%
С начала года
28.32%
6 месяцев
19.37%
1 год
378.61%
3 года*
50.12%
5 лет*
27.67%
10 лет*
24.16%

DML.TO

1 день
7.41%
1 месяц
-13.20%
С начала года
35.44%
6 месяцев
28.72%
1 год
162.23%
3 года*
49.68%
5 лет*
27.21%
10 лет*
21.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Fuels Inc.

Denison Mines Corp.

Часто сравнивают с EFR.TO:
EFR.TO с DGRWEFR.TO с OGC.TOEFR.TO с DPM.TOEFR.TO с GDMNEFR.TO с MPEFR.TO с VCN.TOEFR.TO с VVL.TO
Часто сравнивают с DML.TO:
DML.TO с NXE.TODML.TO с CCO.TODML.TO с UECDML.TO с URGDML.TO с NXEDML.TO с FLRDML.TO с CSU.TO

Доходность на риск

EFR.TO vs. DML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFR.TO
Ранг доходности на риск EFR.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DML.TO
Ранг доходности на риск DML.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DML.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DML.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DML.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DML.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DML.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFR.TO c DML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и Denison Mines Corp. (DML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFR.TODML.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.96

2.60

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

3.08

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.34

5.41

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

14.89

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFR.TO vs. DML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFR.TO на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа DML.TO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFR.TO и DML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFR.TODML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

2.60

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.07

-0.06

Корреляция

Корреляция между EFR.TO и DML.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFR.TO и DML.TO

Ни EFR.TO, ни DML.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EFR.TO и DML.TO

Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке DML.TO в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и DML.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EFR.TODML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-97.88%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.09%

-29.20%

-21.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.59%

-53.05%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.32%

-73.39%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.46%

-63.92%

-26.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.40%

-73.75%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

10.62%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EFR.TO и DML.TO

Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с Denison Mines Corp. (DML.TO) с волатильностью 20.22%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFR.TODML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

20.22%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.90%

45.60%

+28.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.43%

62.80%

+33.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.46%

60.97%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.17%

62.42%

+7.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFR.TO и DML.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и Denison Mines Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M40.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
27.10M
1.22M
(EFR.TO) Общая выручка
(DML.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию