PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с IQQ7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMAX.TO с IQQ7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE).

RMAX.TO и IQQ7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. IQQ7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и IQQ7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и IQQ7.DE

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		2.84%5.39%9.70%
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		5.83%-2.38%14.05%
Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как IQQ7.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQQ7.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у IQQ7.DE с доходностью 5.83%.

RMAX.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-1.22%
1 год
6.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQ7.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-3.90%
С начала года
5.83%
6 месяцев
1.23%
1 год
1.65%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.02%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

iShares US Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с IQQ7.DE:
IQQ7.DE с EWJIQQ7.DE с VNQIQQ7.DE с SPYIQQ7.DE с VUSA.LIQQ7.DE с USRTIQQ7.DE с EXI5.DEIQQ7.DE с IQQ4.DE

Сравнение комиссий RMAX.TO и IQQ7.DE

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IQQ7.DE в 0.40%.

RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF

Доходность на риск

RMAX.TO vs. IQQ7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IQQ7.DE
Ранг доходности на риск IQQ7.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ7.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c IQQ7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOIQQ7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.09

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.24

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.14

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

0.52

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. IQQ7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа IQQ7.DE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и IQQ7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOIQQ7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.57

+0.22

Корреляция

Корреляция между RMAX.TO и IQQ7.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и IQQ7.DE

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности IQQ7.DE в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.81%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		3.17%3.36%2.99%3.21%3.87%2.04%3.54%3.11%4.53%3.38%3.34%2.94%

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и IQQ7.DE

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки IQQ7.DE в -40.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и IQQ7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RMAX.TOIQQ7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-68.97%

+53.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-15.69%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-12.12%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-14.90%

+10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.93%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и IQQ7.DE

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 4.28%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQ7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMAX.TOIQQ7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.57%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.34%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

17.99%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

16.98%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

19.05%

-5.94%