PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ7.DE с IQQ4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQ7.DE с IQQ4.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE).

IQQ7.DE и IQQ4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г.. IQQ4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQ7.DE и IQQ4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQ7.DE и IQQ4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		7.49%-9.38%10.73%9.18%-19.53%54.15%-19.20%24.58%-0.68%-8.23%
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-1.73%15.95%-4.23%-5.70%-6.92%13.08%-16.71%18.57%3.15%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, IQQ7.DE показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у IQQ4.DE с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции IQQ7.DE превзошли акции IQQ4.DE по среднегодовой доходности: 3.79% против 2.27% соответственно.

IQQ7.DE

1 день
1.71%
1 месяц
-2.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
5.45%
1 год
-0.83%
3 года*
5.70%
5 лет*
4.55%
10 лет*
3.79%

IQQ4.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.58%
3 года*
1.48%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQ7.DE:
IQQ7.DE с EWJIQQ7.DE с VNQIQQ7.DE с SPYIQQ7.DE с VUSA.LIQQ7.DE с USRTIQQ7.DE с EXI5.DEIQQ7.DE с ZPRP.DE
Часто сравнивают с IQQ4.DE:
IQQ4.DE с VUGIQQ4.DE с SPYIQQ4.DE с WTRE.DEIQQ4.DE с LMWE.DEIQQ4.DE с H4Z7.DEIQQ4.DE с ZPRP.DEIQQ4.DE с CSYZ.DE

Сравнение комиссий IQQ7.DE и IQQ4.DE

IQQ7.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IQQ4.DE в 0.59%.

IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF

Доходность на риск

IQQ7.DE vs. IQQ4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ7.DE
Ранг доходности на риск IQQ7.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ7.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IQQ4.DE
Ранг доходности на риск IQQ4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ4.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ4.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ4.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ7.DE c IQQ4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ7.DEIQQ4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.88

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.25

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.23

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

5.01

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ7.DE vs. IQQ4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ7.DE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IQQ4.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ7.DE и IQQ4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ7.DEIQQ4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.88

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.02

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.07

+0.13

Корреляция

Корреляция между IQQ7.DE и IQQ4.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ7.DE и IQQ4.DE

Дивидендная доходность IQQ7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности IQQ4.DE в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		3.12%3.36%2.99%3.21%3.87%2.04%3.54%3.11%4.53%3.38%3.34%2.94%
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.51%3.52%4.07%3.83%3.77%2.92%3.50%2.93%3.32%3.19%2.92%3.48%

Просадки

Сравнение просадок IQQ7.DE и IQQ4.DE

Максимальная просадка IQQ7.DE за все время составила -68.97%, примерно равная максимальной просадке IQQ4.DE в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ7.DE и IQQ4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQ7.DEIQQ4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.97%

-66.50%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-9.98%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-22.58%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.21%

-38.41%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-13.19%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-20.28%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.44%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ7.DE и IQQ4.DE

iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что IQQ7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQ7.DEIQQ4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.20%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

8.15%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

11.98%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

11.84%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

14.77%

+5.35%