Сравнение RLGT с TUSK
RLGT (Radiant Logistics, Inc.) and TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RLGT in Integrated Freight & Logistics, TUSK in Conglomerates. Over the past 5 years, RLGT returned 4.51%/yr vs -3.15%/yr for TUSK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLGT и TUSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLGT показывает доходность 45.34%, что значительно ниже, чем у TUSK с доходностью 77.84%.
RLGT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 10.53%
TUSK
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 77.84%
- 6 месяцев
- 85.88%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RLGT и TUSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 45.34% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 77.84% | -38.33% | -32.74% | -48.44% | 375.27% | -59.10% | 102.27% | -87.59% | -7.67% | 29.14% |
Correlation
The correlation between RLGT and TUSK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2016 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
RLGT:
$446.58M
TUSK:
$159.01M
RLGT:
$0.33
TUSK:
-$1.47
RLGT:
0.50
TUSK:
2.54
RLGT:
1.91
TUSK:
0.60
RLGT:
$893.50M
TUSK:
$62.70M
RLGT:
$113.69M
TUSK:
$9.65M
RLGT:
$27.72M
TUSK:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLGT vs. TUSK — Ранг доходности на риск
RLGT
TUSK
Сравнение RLGT c TUSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLGT | TUSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.41 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 0.74 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLGT и TUSK
Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что меньше максимальной просадки TUSK в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и TUSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLGT | TUSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -98.55% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -42.52% | +25.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.53% | -69.27% | +32.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -80.00% | +36.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -91.77% | +91.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.86% | -73.03% | +40.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 23.68% | -15.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLGT и TUSK
Текущая волатильность для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) составляет 7.86%, в то время как у Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что RLGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLGT | TUSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 22.47% | -14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 55.18% | -23.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 66.95% | -28.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 72.68% | -34.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 87.23% | -43.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLGT и TUSK
Ни RLGT, ни TUSK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLGT и TUSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и Mammoth Energy Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLGT и TUSK
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TUSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
TUSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
TUSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
RLGT and TUSK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSK has higher volatility (22.47%) compared to RLGT (7.86%). In terms of maximum drawdown, RLGT dropped -92.68% vs TUSK's -98.55%.
RLGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLGT и TUSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор