Сравнение RLGT с CBRL
RLGT (Radiant Logistics, Inc.) and CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) are both stocks. RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while CBRL operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RLGT returned 10.53%/yr vs -8.52%/yr for CBRL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLGT и CBRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLGT показывает доходность 45.34%, что значительно ниже, чем у CBRL с доходностью 86.65%. За последние 10 лет акции RLGT превзошли акции CBRL по среднегодовой доходности: 10.53% против -8.52% соответственно.
RLGT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 10.53%
CBRL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 52.04%
- С начала года
- 86.65%
- 6 месяцев
- 73.47%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- -17.57%
- 5 лет*
- -18.05%
- 10 лет*
- -8.52%
Сравнение доходности по годам RLGT и CBRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 45.34% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 86.65% | -50.94% | -27.92% | -14.02% | -22.66% | -0.85% | -11.25% | -0.79% | 3.69% | 0.16% |
Correlation
The correlation between RLGT and CBRL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between RLGT and CBRL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RLGT:
$446.58M
CBRL:
$1.05B
RLGT:
$0.33
CBRL:
$1.17
RLGT:
27.67
CBRL:
39.97
RLGT:
0.50
CBRL:
0.31
RLGT:
1.91
CBRL:
2.26
RLGT:
$893.50M
CBRL:
$3.34B
RLGT:
$113.69M
CBRL:
$583.08M
RLGT:
$27.72M
CBRL:
$80.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLGT vs. CBRL — Ранг доходности на риск
RLGT
CBRL
Сравнение RLGT c CBRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLGT | CBRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.20 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | -0.27 | +6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLGT и CBRL
Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки CBRL в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и CBRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLGT | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -82.98% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -64.96% | +47.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.53% | -71.91% | +35.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -80.07% | +36.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.67% | -82.98% | +26.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -67.75% | +67.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.86% | -24.20% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 48.23% | -40.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLGT и CBRL
Текущая волатильность для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) составляет 7.86%, в то время как у Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) волатильность равна 23.27%. Это указывает на то, что RLGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLGT | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 23.27% | -15.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 41.99% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 57.53% | -19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 47.08% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 43.48% | +0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLGT и CBRL
RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 2.14% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLGT и CBRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLGT и CBRL
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 797.37M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CBRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72M при выручке в 797.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
CBRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.81M при выручке в 797.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
RLGT and CBRL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRL has higher volatility (23.27%) compared to RLGT (7.86%). In terms of maximum drawdown, RLGT dropped -92.68% vs CBRL's -82.98%.
RLGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLGT и CBRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор