Сравнение RKLB с ISRG
RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 3 years, RKLB returned 179.23%/yr vs 10.20%/yr for ISRG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RKLB и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLB показывает доходность 62.92%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%.
RKLB
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 62.92%
- 6 месяцев
- 120.42%
- 1 год
- 292.98%
- 3 года*
- 179.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам RKLB и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 62.92% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 6.14% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 2.98% |
Correlation
The correlation between RKLB and ISRG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between RKLB and ISRG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RKLB:
$68.81B
ISRG:
$150.62B
RKLB:
-$0.33
ISRG:
$8.24
RKLB:
92.89
ISRG:
14.30
RKLB:
30.39
ISRG:
8.56
RKLB:
$679.58M
ISRG:
$10.58B
RKLB:
$248.43M
ISRG:
$7.02B
RKLB:
-$177.36M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLB vs. ISRG — Ранг доходности на риск
RKLB
ISRG
Сравнение RKLB c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RKLB | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.87 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.86 | -0.78 | +7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | -1.60 | +17.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKLB | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | -0.81 | +4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок RKLB и ISRG
Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLB | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.96% | -82.26% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -32.14% | -10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.49% | -34.10% | -21.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.35% | -31.43% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.40% | -21.28% | -30.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 16.18% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLB и ISRG
Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) имеет более высокую волатильность в 41.86% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что RKLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLB | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.86% | 11.58% | +30.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.23% | 20.48% | +51.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.32% | 31.02% | +61.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.48% | 33.17% | +48.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.48% | 32.39% | +49.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLB и ISRG
Ни RKLB, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RKLB и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Lab USA, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RKLB и ISRG
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
RKLB and ISRG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (41.86%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, RKLB dropped -82.96% vs ISRG's -82.26%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKLB и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор