PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RKLB с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RKLB с CLS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, RKLB returned 176.99%/yr vs 209.32%/yr for CLS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RKLB и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RKLB показывает доходность 57.80%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью 25.74%.

RKLB

1 день
-8.23%
1 месяц
4.37%
С начала года
57.80%
6 месяцев
124.40%
1 год
280.64%
3 года*
176.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLS

1 день
-12.61%
1 месяц
-1.02%
С начала года
25.74%
6 месяцев
14.34%
1 год
207.89%
3 года*
209.32%
5 лет*
112.29%
10 лет*
42.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RKLB и CLS

2026 (YTD)20252024202320222021
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		57.80%173.89%360.58%46.68%-69.30%6.14%
CLS
Celestica Inc.		25.74%220.27%215.23%159.80%1.26%22.44%

Correlation

The correlation between RKLB and CLS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RKLB:

$66.65B

CLS:

$43.01B

EPS

RKLB:

-$0.33

CLS:

$8.28

Коэффициент P/S

RKLB:

89.97

CLS:

3.12

Коэффициент P/B

RKLB:

29.43

CLS:

20.50

Общая выручка (12 мес.)

RKLB:

$679.58M

CLS:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

RKLB:

$248.43M

CLS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

RKLB:

-$177.36M

CLS:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rocket Lab USA, Inc.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с RKLB:
RKLB с RDWRKLB с PLRKLB с ASTRRKLB с LUNRRKLB с JOBYRKLB с LMTRKLB с SPIR
Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

RKLB vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RKLB
Ранг доходности на риск RKLB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKLB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RKLB c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RKLBCLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
2.95

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.89

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.41

7.28

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

18.23

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RKLB vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RKLB на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLS равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKLB и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RKLBCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

2.95

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.27

+0.47

Просадки

Сравнение просадок RKLB и CLS

Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и CLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RKLBCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.96%

-96.93%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-29.24%

-13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.49%

-53.96%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.73%

-21.31%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.43%

-73.36%

+21.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

11.66%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RKLB и CLS

Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) имеет более высокую волатильность в 42.81% по сравнению с Celestica Inc. (CLS) с волатильностью 27.20%. Это указывает на то, что RKLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RKLBCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.81%

27.20%

+15.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.78%

55.13%

+17.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.54%

72.31%

+20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.50%

57.58%

+23.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.50%

49.90%

+31.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKLB и CLS

Ни RKLB, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RKLB и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Lab USA, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
200.35M
4.05B
(RKLB) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RKLB и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rocket Lab USA, Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
38.2%
10.8%
Активы портфеля
RKLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

RKLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

RKLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

RKLB and CLS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RKLB has higher volatility (42.81%) compared to CLS (27.20%). In terms of maximum drawdown, RKLB dropped -82.96% vs CLS's -96.93%.

RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RKLB и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор