Сравнение RIVN с SPOT
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, RIVN returned 3.20%/yr vs 47.06%/yr for SPOT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -14.97%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIVN и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -16.04% |
Correlation
The correlation between RIVN and SPOT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between RIVN and SPOT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIVN:
$20.93B
SPOT:
$100.87B
RIVN:
-$2.90
SPOT:
€12.94
RIVN:
3.68
SPOT:
4.98
RIVN:
4.73
SPOT:
10.87
RIVN:
$5.53B
SPOT:
€17.60B
RIVN:
$57.00M
SPOT:
€5.68B
RIVN:
-$3.18B
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. SPOT — Ранг доходности на риск
RIVN
SPOT
Сравнение RIVN c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.67 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.16 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVN и SPOT
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -80.51% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -46.80% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -46.80% | -22.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -37.88% | -52.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.33% | -30.87% | -55.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 27.16% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и SPOT
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 16.23%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 16.23% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 37.28% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.46% | 45.28% | +20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.55% | 47.58% | +29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 47.36% | +30.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и SPOT
Ни RIVN, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIVN и SPOT
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
RIVN and SPOT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs SPOT's -80.51%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор