Сравнение RIVN с MU
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, RIVN returned 3.20%/yr vs 144.69%/yr for MU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 17.45%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам RIVN и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 23.36% |
Correlation
The correlation between RIVN and MU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between RIVN and MU shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIVN:
$20.93B
MU:
$1.12T
RIVN:
-$2.90
MU:
$21.26
RIVN:
3.68
MU:
19.16
RIVN:
4.73
MU:
15.44
RIVN:
$5.53B
MU:
$58.12B
RIVN:
$57.00M
MU:
$33.96B
RIVN:
-$3.18B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. MU — Ранг доходности на риск
RIVN
MU
Сравнение RIVN c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.78 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 24.91 | -24.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 94.64 | -93.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVN и MU
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -98.25% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -30.28% | -12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -57.63% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -9.07% | -81.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.33% | -58.16% | -28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 7.95% | +13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и MU
Текущая волатильность для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) составляет 22.66%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что RIVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 32.86% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 57.74% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.46% | 69.66% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.55% | 53.18% | +24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 50.12% | +27.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и MU
RIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIVN и MU
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
RIVN and MU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to RIVN (22.66%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор