Сравнение RIVN с ED
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 3 years, RIVN returned 3.20%/yr vs 9.08%/yr for ED. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.24%.
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам RIVN и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 10.71% |
Correlation
The correlation between RIVN and ED is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | -0.03 |
The correlation between RIVN and ED shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIVN:
$20.93B
ED:
$39.26B
RIVN:
-$2.90
ED:
$5.94
RIVN:
3.68
ED:
2.27
RIVN:
4.73
ED:
1.67
RIVN:
$5.53B
ED:
$17.22B
RIVN:
$57.00M
ED:
$11.62B
RIVN:
-$3.18B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. ED — Ранг доходности на риск
RIVN
ED
Сравнение RIVN c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 1.59 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVN и ED
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -78.90% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -9.63% | -32.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -17.36% | -52.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -5.91% | -84.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.33% | -13.24% | -73.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 4.59% | +17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и ED
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 5.98% | +16.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 12.27% | +37.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.46% | 16.65% | +48.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.55% | 18.79% | +58.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 21.01% | +56.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и ED
RIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIVN и ED
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
RIVN and ED have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор