Сравнение RIVN с BRK-B
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, RIVN returned 3.20%/yr vs 13.30%/yr for BRK-B. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам RIVN и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 4.42% |
Correlation
The correlation between RIVN and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between RIVN and BRK-B shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIVN:
$20.93B
BRK-B:
$1.06T
RIVN:
-$2.90
BRK-B:
$33.62
RIVN:
3.68
BRK-B:
2.81
RIVN:
4.73
BRK-B:
1.45
RIVN:
$5.53B
BRK-B:
$375.39B
RIVN:
$57.00M
BRK-B:
$94.36B
RIVN:
-$3.18B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
RIVN
BRK-B
Сравнение RIVN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.02 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.05 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVN и BRK-B
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -53.86% | -41.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -9.42% | -33.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -14.95% | -54.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -9.36% | -80.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.33% | -11.07% | -75.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 4.53% | +17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и BRK-B
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 3.95% | +18.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 10.78% | +39.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.46% | 14.38% | +51.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.55% | 17.12% | +60.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 19.44% | +58.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и BRK-B
Ни RIVN, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIVN и BRK-B
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
RIVN and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs BRK-B's -53.86%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор