Сравнение RISN с THRV
RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RISN charges 0.82%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности RISN и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISN показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 2.36%.
RISN
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.68%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISN и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 9.23% | -2.22% |
THRV Prospera Income ETF | 2.36% | 0.15% |
Correlation
The correlation between RISN and THRV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISN vs. THRV — Ранг доходности на риск
RISN
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RISN c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISN | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISN и THRV
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISN | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -1.50% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -0.43% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISN | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 2.86% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 2.86% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 2.86% | +8.51% |
Сравнение комиссий RISN и THRV
RISN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и THRV
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности THRV в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.13% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% |
THRV Prospera Income ETF | 5.37% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RISN and THRV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RISN is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RISN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 1.13% for RISN.
They also come from different issuers: Inspire and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для RISN и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор