Сравнение RIO с SES
RIO (Rio Tinto Group) and SES (SES AI Corp) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RIO returned 12.59%/yr vs -35.44%/yr for SES. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и SES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 36.01%, что значительно выше, чем у SES с доходностью -37.78%.
RIO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 36.01%
- 6 месяцев
- 43.57%
- 1 год
- 92.22%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 21.80%
SES
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -37.78%
- 6 месяцев
- -42.56%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- -35.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIO и SES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 36.01% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -17.09% |
SES SES AI Corp | -37.78% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -5.24% |
Correlation
The correlation between RIO and SES is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
RIO:
$173.49B
SES:
$372.78M
RIO:
$13.11
SES:
-$0.22
RIO:
1.56
SES:
16.95
RIO:
2.79
SES:
1.83
RIO:
$111.41B
SES:
$21.92M
RIO:
$31.10B
SES:
$7.97M
RIO:
$40.42B
SES:
-$68.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. SES — Ранг доходности на риск
RIO
SES
Сравнение RIO c SES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIO | SES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.11 | 0.23 | +5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.62 | 0.38 | +22.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIO и SES
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что меньше максимальной просадки SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и SES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -97.58% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -74.08% | +58.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -91.41% | +67.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -97.58% | +62.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -89.95% | +84.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -65.78% | +42.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 45.46% | -41.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и SES
Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 11.65%, в то время как у SES AI Corp (SES) волатильность равна 26.84%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 26.84% | -15.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 76.60% | -52.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 107.12% | -77.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 114.59% | -85.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 111.39% | -80.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и SES
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как SES не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.80% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
SES SES AI Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и SES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIO and SES have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (26.84%) compared to RIO (11.65%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs SES's -97.58%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и SES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор