Сравнение RIO.L с AAPL
RIO.L (Rio Tinto PLC) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 30.75%/yr for AAPL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO.L и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO.L торгуется в GBp, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 14.40%. За последние 10 лет акции RIO.L уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 22.85% против 30.75% соответственно.
RIO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 83.69%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 22.85%
AAPL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 53.43%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 30.75%
Сравнение доходности по годам RIO.L и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 30.37% | 34.77% | -13.38% | 6.96% | 32.01% | 0.26% | 30.37% | 28.27% | 0.31% | 31.42% |
AAPL Apple Inc | 14.40% | 1.28% | 32.99% | 41.56% | -17.65% | 35.92% | 76.95% | 81.77% | 0.22% | 35.63% |
Correlation
The correlation between RIO.L and AAPL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
RIO.L:
£124.62B
AAPL:
$4.45T
RIO.L:
£13.15
AAPL:
$8.24
RIO.L:
5.78
AAPL:
36.61
RIO.L:
1.12
AAPL:
9.94
RIO.L:
2.00
AAPL:
41.82
RIO.L:
£111.44B
AAPL:
$451.44B
RIO.L:
£45.93B
AAPL:
$216.07B
RIO.L:
£44.33B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO.L vs. AAPL — Ранг доходности на риск
RIO.L
AAPL
Сравнение RIO.L c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO.L | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | 3.34 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | 8.33 | +15.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 2.40 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.07 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.92 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок RIO.L и AAPL
Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки AAPL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -49.37% | -35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -16.06% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -34.64% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -34.64% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -37.00% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -1.56% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -10.28% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 6.44% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO.L и AAPL
Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 5.12% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 15.99% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 22.41% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 26.48% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 28.93% | -0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO.L и AAPL
Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности AAPL в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO.L и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO.L и AAPL
RIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
RIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
RIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
RIO.L and AAPL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO.L и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор