Сравнение RINC с RDOG
RINC (AXS Real Estate Income ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both REIT funds - RINC tracks the Gapstow Real Estate Income Index while RDOG tracks the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RINC charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.
Доходность
Сравнение доходности RINC и RDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDOG
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам RINC и RDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 16.17% | 0.95% | 4.57% | 10.99% |
Correlation
The correlation between RINC and RDOG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between RINC and RDOG has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RINC и RDOG
Секторы
RINC
RDOG
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
RINC
RDOG
Сырьевые материалы
RINC
-
RDOG
-
Коммуникационные услуги
RINC
-
RDOG
-
Потребительский циклический сектор
RINC
-
RDOG
-
Потребительский защитный сектор
RINC
-
RDOG
-
Энергетика
RINC
-
RDOG
-
Финансовые услуги
RINC
-
RDOG
-
Здравоохранение
RINC
-
RDOG
-
Промышленность
RINC
-
RDOG
-
Технологии
RINC
-
RDOG
-
Коммунальные услуги
RINC
-
RDOG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINC vs. RDOG — Ранг доходности на риск
RINC
RDOG
Сравнение RINC c RDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINC | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.17 | — |
Просадки
Сравнение просадок RINC и RDOG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINC | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -67.59% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.26% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINC и RDOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINC | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.87% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.05% | — |
Сравнение комиссий RINC и RDOG
RINC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINC и RDOG
Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности RDOG в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.00% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINC and RDOG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.
RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 2.16% for RINC.
RINC tracks Gapstow Real Estate Income Index, while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: AXS and SS&C. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.35% for RDOG.
Подберите оптимальное распределение для RINC и RDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор