Сравнение RILA с EINC
RILA (Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - RILA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Indexperts, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. RILA is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, RILA returned 5.85% vs 29.00% for EINC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RILA charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности RILA и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RILA показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 27.59%.
RILA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 27.59%
- 6 месяцев
- 28.22%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 21.36%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам RILA и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 1.75% | 13.77% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 27.59% | 7.11% |
Correlation
The correlation between RILA and EINC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.13 |
The correlation between RILA and EINC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RILA vs. EINC — Ранг доходности на риск
RILA
EINC
Сравнение RILA c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RILA | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.69 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 9.26 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RILA и EINC
Максимальная просадка RILA за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RILA и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RILA | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -87.55% | +67.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -7.89% | -8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -3.27% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -44.12% | +39.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 3.14% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RILA и EINC
Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что RILA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RILA | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.68% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 11.96% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 15.15% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 19.55% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 25.39% | -5.11% |
Сравнение комиссий RILA и EINC
RILA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RILA и EINC
Дивидендная доходность RILA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности EINC в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.47% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RILA and EINC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RILA has higher volatility (6.11%) compared to EINC (5.68%). In terms of maximum drawdown, RILA dropped -19.99% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 29.00% vs 5.85% for RILA. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 29.00% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for RILA.
EINC has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.11% for RILA.
RILA is categorized as Large Cap Growth Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Indexperts and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for RILA and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RILA и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор