Сравнение RILA с HYP
RILA (Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RILA charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности RILA и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RILA показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 31.33%.
RILA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- 31.33%
- 6 месяцев
- 29.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RILA и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 5.54% | -2.25% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 31.33% | -5.01% |
Correlation
The correlation between RILA and HYP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RILA vs. HYP — Ранг доходности на риск
RILA
HYP
Сравнение RILA c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RILA | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RILA | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.92 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок RILA и HYP
Максимальная просадка RILA за все время составила -19.99%, примерно равная максимальной просадке HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RILA и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RILA | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -19.58% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -2.27% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -6.45% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RILA и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RILA | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 41.01% | -25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 41.01% | -20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 41.01% | -20.77% |
Сравнение комиссий RILA и HYP
RILA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RILA и HYP
Дивидендная доходность RILA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что сопоставимо с доходностью HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.10% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
RILA and HYP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RILA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RILA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
RILA and HYP have nearly identical dividend yields, around 0.10%.
They also come from different issuers: Indexperts and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.50% for RILA and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для RILA и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор