Сравнение RILA с HYP
RILA (Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RILA charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности RILA и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RILA показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 11.65%.
RILA
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RILA и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 3.36% | -3.46% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 11.65% | -6.61% |
Correlation
The correlation between RILA and HYP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RILA vs. HYP — Ранг доходности на риск
RILA
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RILA c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RILA | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RILA и HYP
Максимальная просадка RILA за все время составила -19.99%, примерно равная максимальной просадке HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RILA и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RILA | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -19.58% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -18.20% | +14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -6.63% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RILA и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RILA | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 44.81% | -28.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 44.81% | -24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 44.81% | -24.71% |
Сравнение комиссий RILA и HYP
RILA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RILA и HYP
Дивидендная доходность RILA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности HYP в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.11% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
RILA and HYP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RILA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RILA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
RILA and HYP have nearly identical dividend yields, around 0.11%.
They also come from different issuers: Indexperts and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.50% for RILA and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для RILA и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор