Сравнение RIGL с PODD
RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RIGL in Biotechnology, PODD in Medical Devices. Over the past 10 years, RIGL returned 5.79%/yr vs 17.01%/yr for PODD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIGL и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIGL показывает доходность -7.38%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -41.12%. За последние 10 лет акции RIGL уступали акциям PODD по среднегодовой доходности: 5.79% против 17.01% соответственно.
RIGL
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 20.54%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 5.79%
- Всё время*
- -10.35%
PODD
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- -41.82%
- С начала года
- -41.12%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- -16.19%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 17.01%
- Всё время*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам RIGL и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -7.38% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -24.29% | 63.55% | -6.96% | -40.72% | 63.03% |
PODD Insulet Corporation | -41.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
Correlation
The correlation between RIGL and PODD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.29 |
The correlation between RIGL and PODD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIGL:
$733.98M
PODD:
$11.59B
RIGL:
$18.94
PODD:
$4.29
RIGL:
2.09
PODD:
38.97
RIGL:
0.00
PODD:
0.04
RIGL:
2.54
PODD:
4.07
RIGL:
1.95
PODD:
9.02
RIGL:
$299.77M
PODD:
$2.90B
RIGL:
$279.95M
PODD:
$2.06B
RIGL:
$125.80M
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGL vs. PODD — Ранг доходности на риск
RIGL
PODD
Сравнение RIGL c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIGL | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.82 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.68 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -1.24 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIGL и PODD
Максимальная просадка RIGL за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGL и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGL | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -90.28% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.08% | -60.61% | +10.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.76% | -60.61% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.04% | -61.31% | -22.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.40% | -61.31% | -25.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.29% | -52.56% | -43.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.93% | -25.15% | -65.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 33.16% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGL и PODD
Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что RIGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGL | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 12.06% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 32.36% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.33% | 39.81% | +30.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.53% | 42.97% | +42.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.83% | 42.62% | +40.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGL и PODD
Ни RIGL, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIGL и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigel Pharmaceuticals, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIGL и PODD
RIGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
RIGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
RIGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
RIGL and PODD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGL has higher volatility (13.42%) compared to PODD (12.06%). In terms of maximum drawdown, RIGL dropped -99.37% vs PODD's -90.28%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIGL и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор