- ISIN
- US7665596034
- CUSIP
- 766559603
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 29 нояб. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $701.02M
- Enterprise Value
- $752.83M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $19.21
- Коэффициент P/E
- 1.85
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $299.77M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $279.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $125.80M
- Годовой диапазон
- $18.20 - $52.24
- Целевая цена
- $27.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 72.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 91.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RIGL
Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) снизился на 16.9% с начала года. По цене $36 за акцию RIGL торгуется на 31.8% ниже 52-недельного максимума в $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RIGL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $828.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) показал доход в -16.86% с начала года и 88.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RIGL составила 4.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Rigel Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 22.75%
- С начала года
- -16.86%
- 6 месяцев
- -18.96%
- 1 год
- 88.96%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- -3.70%
- 10 лет*
- 4.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RIGL по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 нояб. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2007 г. с доходностью +254.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -62.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RIGL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 дек. 2007 г. с доходностью +224.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2005 г. с доходностью -63.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.61% | -0.34% | -22.16% | 6.88% | 5.50% | 16.79% | -16.86% | ||||||
| 2025 | 28.72% | 6.51% | -21.99% | 8.73% | -1.84% | -2.45% | 12.44% | 84.47% | -27.08% | 11.47% | 59.88% | -15.17% | 154.64% |
| 2024 | -19.31% | 29.91% | -2.63% | -29.05% | -6.88% | -15.93% | 28.71% | 27.03% | 20.39% | -15.76% | 102.57% | -39.08% | 16.00% |
| 2023 | 9.33% | -7.93% | -12.58% | -14.39% | 23.89% | -7.86% | 6.98% | -17.39% | -5.26% | -25.25% | 41.21% | 27.19% | -3.33% |
| 2022 | -3.40% | -1.95% | 19.12% | -21.07% | -23.31% | -37.57% | 5.31% | 19.33% | -16.90% | -38.25% | -7.82% | 123.35% | -43.40% |
| 2021 | 4.00% | 14.01% | -17.59% | 8.77% | 0.00% | 16.67% | -7.83% | -5.00% | -4.47% | -7.44% | -20.54% | -0.75% | -24.29% |
Метрики бенчмарка
Rigel Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of 13.42%, beta of 1.29, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 2000.
- This stock participated in 178.66% of S&P 500 Index downside but only 126.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.42%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 126.67%
- Участие в снижении
- 178.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RIGL имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIGL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.46 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 10.92 | -7.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rigel Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 99.37%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rigel Pharmaceuticals, Inc. составляет 96.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -99.37%нояб. 2022 г. | 21y 10mo | — | 25y 5moянв. 2001 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -20.54%дек. 2000 г. | 7d | 7d | 14dдек. 2000 г. - дек. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -5.33%дек. 2000 г. | 1d | 4d | 5dдек. 2000 г. - дек. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -2.62%нояб. 2000 г. | 1d | 1d | 2dнояб. 2000 г. - дек. 2000 г. |
Показатели просадок
| RIGL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -56.78% | -42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.08% | -9.10% | -40.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -18.90% | -38.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.24% | -25.43% | -59.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.40% | -33.92% | -52.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.67% | -3.21% | -93.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.91% | -10.71% | -80.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.92% | 2.04% | +26.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rigel Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rigel Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RIGL в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у RIGL коэффициент P/E составляет 1.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RIGL по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у RIGL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RIGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RIGL коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RIGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RIGL коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RIGL
Добавьте Rigel Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RIGL