Сравнение RIGL с MSFT
RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RIGL operates in Biotechnology (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RIGL returned 6.45%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIGL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIGL показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции RIGL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.45% против 23.73% соответственно.
RIGL
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 28.37%
- 6 месяцев
- 10.30%
- С начала года
- -2.71%
- 1 год
- 116.13%
- 3 года*
- 46.33%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 6.45%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам RIGL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -2.71% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -24.29% | 63.55% | -6.96% | -40.72% | 63.03% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between RIGL and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2000 г. | 0.25 |
The correlation between RIGL and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIGL:
$770.98M
MSFT:
$2.98T
RIGL:
$18.94
MSFT:
$16.79
RIGL:
2.20
MSFT:
23.89
RIGL:
0.00
MSFT:
1.67
RIGL:
2.67
MSFT:
9.40
RIGL:
2.05
MSFT:
7.21
RIGL:
$299.77M
MSFT:
$318.27B
RIGL:
$279.95M
MSFT:
$217.41B
RIGL:
$125.80M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RIGL
MSFT
Сравнение RIGL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIGL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.89 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.58 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | -1.08 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIGL и MSFT
Максимальная просадка RIGL за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -69.38% | -29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.08% | -34.50% | -15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.76% | -34.50% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.23% | -37.15% | -47.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.40% | -37.15% | -49.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.10% | -25.54% | -70.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.92% | -21.80% | -69.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.40% | 18.60% | +10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGL и MSFT
Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что RIGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 10.80% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.98% | 24.46% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.14% | 27.35% | +42.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.52% | 27.05% | +58.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.79% | 27.18% | +55.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGL и MSFT
RIGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIGL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigel Pharmaceuticals, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIGL и MSFT
RIGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RIGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RIGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
RIGL and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGL has higher volatility (13.22%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, RIGL dropped -99.37% vs MSFT's -69.38%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIGL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор