Сравнение RH с LVMUY
RH (RH) and LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RH in Specialty Retail, LVMUY in Luxury Goods. Over the past 10 years, RH returned 16.18%/yr vs 14.89%/yr for LVMUY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RH и LVMUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RH показывает доходность -14.90%, что значительно выше, чем у LVMUY с доходностью -28.06%. За последние 10 лет акции RH превзошли акции LVMUY по среднегодовой доходности: 16.18% против 14.89% соответственно.
RH
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 24.60%
- С начала года
- -14.90%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- -13.73%
- 3 года*
- -15.45%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- 16.18%
LVMUY
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -28.06%
- 6 месяцев
- -26.50%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- -13.78%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение доходности по годам RH и LVMUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH RH | -14.90% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | 38.99% | 180.81% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -28.06% | 18.11% | -18.01% | 13.89% | -10.84% | 34.13% | 36.97% | 62.30% | 1.61% | 59.50% |
Correlation
The correlation between RH and LVMUY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2012 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RH:
$6.32
LVMUY:
$18.76
RH:
24.13
LVMUY:
5.69
RH:
0.88
LVMUY:
0.81
RH:
$3.44B
LVMUY:
$165.19B
RH:
$1.52B
LVMUY:
$110.09B
RH:
$501.48M
LVMUY:
$44.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RH vs. LVMUY — Ранг доходности на риск
RH
LVMUY
Сравнение RH c LVMUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RH | LVMUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.04 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 0.09 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RH | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.04 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.18 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RH и LVMUY
Максимальная просадка RH за все время составила -84.72%, примерно равная максимальной просадке LVMUY в -80.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и LVMUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RH | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -80.82% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -31.47% | -23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.17% | -46.56% | -28.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.72% | -46.56% | -38.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -46.56% | -38.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -42.85% | -36.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -20.58% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 15.08% | +15.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RH и LVMUY
RH (RH) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RH | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.98% | 10.48% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.90% | 22.22% | +22.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 32.07% | +28.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.60% | 32.45% | +29.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.28% | 30.93% | +33.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RH и LVMUY
RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVMUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.82% | 1.92% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 2.67% | 4.16% | 12.95% |
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RH и LVMUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RH и LVMUY
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 361.43M при выручке в 842.62M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
LVMUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о валовой прибыли в 26.72B при выручке в 40.69B, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 93.37M при выручке в 842.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
LVMUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила об операционной прибыли в 8.63B при выручке в 40.69B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в 28.78M при выручке в 842.62M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
LVMUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о чистой прибыли в 5.14B при выручке в 40.69B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
RH and LVMUY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RH has higher volatility (14.98%) compared to LVMUY (10.48%). In terms of maximum drawdown, RH dropped -84.72% vs LVMUY's -80.82%.
LVMUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RH и LVMUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор