Сравнение RGYY с TSLR
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - RGYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -31.10%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -58.24%.
RGYY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- -22.96%
- С начала года
- -31.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSLR
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -44.22%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -58.24%
- 1 год
- -22.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -19.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $167.39K | $181.55K | $157.95K | |
| $20.68M | $19.72M | $39.42M |
Сравнение доходности по годам RGYY и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -31.10% | -11.14% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -58.24% | 13.22% |
Correlation
The correlation between RGYY and TSLR is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. TSLR — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLR
Сравнение RGYY c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и TSLR
Максимальная просадка RGYY за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -82.80% | +41.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -78.63% | +39.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -51.24% | +24.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 92.91% | -63.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 116.10% | -86.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 116.10% | -86.40% |
Сравнение комиссий RGYY и TSLR
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и TSLR
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 157.66%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 157.66% | 15.50% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and TSLR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 157.66%, compared with 0.00% for TSLR.
RGYY is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.95% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор