Сравнение RGTI с V
RGTI (Rigetti Computing Inc) and V (Visa Inc.) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам RGTI и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -4.29% |
Correlation
The correlation between RGTI and V is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
RGTI:
-$0.71
V:
$15.24
RGTI:
664.25
V:
10.93
RGTI:
$10.02M
V:
$43.03B
RGTI:
$3.00M
V:
$16.94B
RGTI:
-$263.06M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. V — Ранг доходности на риск
RGTI
V
Сравнение RGTI c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.73 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -1.57 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и V
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -51.90% | -44.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -17.18% | -59.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -20.38% | -58.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -28.60% | -68.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -12.96% | -49.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -8.26% | -50.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 10.73% | +39.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и V
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 5.57% | +39.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 17.57% | +53.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 22.35% | +86.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 22.82% | +106.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 24.45% | +102.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и V
RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and V have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs V's -51.90%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор