Сравнение RGTI с MSFT
RGTI (Rigetti Computing Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — RGTI in Computer Hardware, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs 9.56%/yr for MSFT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 73.39%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам RGTI и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 29.85% |
Correlation
The correlation between RGTI and MSFT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
RGTI:
$7.04B
MSFT:
$2.91T
RGTI:
-$0.71
MSFT:
$16.79
RGTI:
664.25
MSFT:
9.16
RGTI:
12.06
MSFT:
7.02
RGTI:
$10.02M
MSFT:
$318.27B
RGTI:
$3.00M
MSFT:
$217.41B
RGTI:
-$263.06M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RGTI
MSFT
Сравнение RGTI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.53 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -1.08 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и MSFT
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -69.38% | -27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -33.91% | -43.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -33.91% | -44.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -37.15% | -59.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -27.46% | -35.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -21.78% | -37.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 16.48% | +33.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и MSFT
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 10.52% | +34.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 22.31% | +48.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 25.42% | +83.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 26.66% | +102.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 27.06% | +100.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и MSFT
RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and MSFT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs MSFT's -69.38%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор