Сравнение RGTI с LEU
RGTI (Rigetti Computing Inc) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, RGTI returned 14.89%/yr vs 44.56%/yr for LEU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -12.23%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -33.99%.
RGTI
- 1 день
- 5.88%
- 1 месяц
- -23.88%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- 75.61%
- 3 года*
- 154.81%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- —
LEU
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -33.99%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 70.10%
- 5 лет*
- 44.56%
- 10 лет*
- 47.18%
Сравнение доходности по годам RGTI и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -12.23% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
LEU Centrus Energy Corp. | -33.99% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 132.14% |
Correlation
The correlation between RGTI and LEU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, RGTI and LEU have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGTI:
$6.52B
LEU:
$3.60B
RGTI:
-$0.70
LEU:
$2.77
RGTI:
627.70
LEU:
7.75
RGTI:
11.17
LEU:
4.64
RGTI:
$10.02M
LEU:
$452.30M
RGTI:
$3.00M
LEU:
$116.10M
RGTI:
-$263.06M
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. LEU — Ранг доходности на риск
RGTI
LEU
Сравнение RGTI c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.08 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -0.12 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и LEU
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -99.98% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -66.37% | -10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -66.37% | -12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -78.23% | -18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.50% | -97.63% | +32.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.87% | -74.01% | +15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.56% | 40.40% | +11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и LEU
Rigetti Computing Inc (RGTI) и Centrus Energy Corp. (LEU) имеют волатильность 30.00% и 28.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.00% | 28.58% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.77% | 65.85% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.99% | 92.54% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.32% | 86.68% | +42.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.92% | 82.44% | +44.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и LEU
Ни RGTI, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and LEU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (30.00%) compared to LEU (28.58%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs LEU's -99.98%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор