Сравнение RGTI с JPM
RGTI (Rigetti Computing Inc) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs 17.82%/yr for JPM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 73.39%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам RGTI и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 6.43% |
Correlation
The correlation between RGTI and JPM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between RGTI and JPM shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGTI:
$7.04B
JPM:
$896.00B
RGTI:
-$0.71
JPM:
$21.08
RGTI:
664.25
JPM:
3.14
RGTI:
12.06
JPM:
2.60
RGTI:
$10.02M
JPM:
$285.09B
RGTI:
$3.00M
JPM:
$173.52B
RGTI:
-$263.06M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. JPM — Ранг доходности на риск
RGTI
JPM
Сравнение RGTI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 3.36 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и JPM
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -76.16% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -15.47% | -61.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -24.42% | -54.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -38.77% | -58.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -3.66% | -59.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -17.62% | -41.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 6.54% | +43.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и JPM
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 6.35% | +38.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 16.67% | +54.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 21.76% | +87.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 24.46% | +104.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 27.39% | +99.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и JPM
RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and JPM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор