Сравнение RGTI с CB
RGTI (Rigetti Computing Inc) and CB (Chubb Limited) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs 16.27%/yr for CB. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.77%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 73.39%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам RGTI и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 18.68% |
Correlation
The correlation between RGTI and CB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.00 |
The correlation between RGTI and CB shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGTI:
$7.04B
CB:
$129.48B
RGTI:
-$0.71
CB:
$28.35
RGTI:
664.25
CB:
2.72
RGTI:
12.06
CB:
1.62
RGTI:
$10.02M
CB:
$48.15B
RGTI:
$3.00M
CB:
$17.01B
RGTI:
-$263.06M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. CB — Ранг доходности на риск
RGTI
CB
Сравнение RGTI c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.64 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 3.73 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и CB
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -50.99% | -45.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -9.36% | -67.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -14.35% | -64.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -19.26% | -77.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -3.68% | -59.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -10.68% | -48.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 4.11% | +45.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и CB
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 6.08% | +38.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 13.12% | +58.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 17.67% | +91.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 20.33% | +108.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 23.69% | +103.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и CB
RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and CB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор