Сравнение RGTI с ARCC
RGTI (Rigetti Computing Inc) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, RGTI returned 18.32%/yr vs 8.73%/yr for ARCC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -3.03%.
RGTI
- 1 день
- 8.20%
- 1 месяц
- 27.17%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- -3.53%
- 1 год
- 99.12%
- 3 года*
- 173.46%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам RGTI и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | 2.48% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 14.46% |
Correlation
The correlation between RGTI and ARCC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
RGTI:
$7.61B
ARCC:
$13.37B
RGTI:
-$0.71
ARCC:
$1.63
RGTI:
718.71
ARCC:
4.99
RGTI:
13.05
ARCC:
0.95
RGTI:
$10.02M
ARCC:
$2.63B
RGTI:
$3.00M
ARCC:
$1.86B
RGTI:
-$263.06M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. ARCC — Ранг доходности на риск
RGTI
ARCC
Сравнение RGTI c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.24 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -0.44 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и ARCC
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -79.36% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -19.35% | -57.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -19.35% | -59.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -21.76% | -75.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.71% | -11.74% | -47.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -9.10% | -49.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.12% | 10.70% | +39.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и ARCC
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 45.22% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.22% | 3.76% | +41.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.54% | 14.83% | +56.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.45% | 18.49% | +90.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.07% | 19.95% | +109.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.16% | 25.58% | +101.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и ARCC
RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and ARCC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (45.22%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs ARCC's -79.36%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор