Сравнение RGEN с CINT
RGEN (Repligen Corporation) and CINT (CI&T Inc.) are both stocks. RGEN operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CINT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, RGEN returned -2.55%/yr vs -18.82%/yr for CINT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGEN и CINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGEN показывает доходность -15.54%, а CINT немного выше – -15.48%.
RGEN
- 1 день
- 9.52%
- 1 месяц
- 20.29%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.46%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -6.30%
- 10 лет*
- 19.31%
CINT
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- -15.48%
- 6 месяцев
- -21.82%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGEN и CINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGEN Repligen Corporation | -15.54% | 13.84% | -19.94% | 6.20% | -36.07% | -3.06% |
CINT CI&T Inc. | -15.48% | -32.95% | 15.40% | -19.08% | -45.33% | -32.25% |
Correlation
The correlation between RGEN and CINT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
RGEN:
$7.84B
CINT:
$448.56M
RGEN:
$0.91
CINT:
$0.60
RGEN:
152.29
CINT:
5.72
RGEN:
10.25
CINT:
0.42
RGEN:
3.72
CINT:
1.41
RGEN:
$763.34M
CINT:
$1.07B
RGEN:
$285.10M
CINT:
$331.71M
RGEN:
$156.19M
CINT:
$163.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEN vs. CINT — Ранг доходности на риск
RGEN
CINT
Сравнение RGEN c CINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repligen Corporation (RGEN) и CI&T Inc. (CINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGEN | CINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.87 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.88 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.74 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGEN и CINT
Максимальная просадка RGEN за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки CINT в -83.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEN и CINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEN | CINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -83.83% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.28% | -46.88% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -57.72% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -82.78% | +25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.35% | -64.78% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 23.56% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEN и CINT
Текущая волатильность для Repligen Corporation (RGEN) составляет 15.07%, в то время как у CI&T Inc. (CINT) волатильность равна 21.48%. Это указывает на то, что RGEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEN | CINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 21.48% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 39.09% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.62% | 49.11% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 64.10% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.85% | 64.10% | -18.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEN и CINT
Ни RGEN, ни CINT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGEN и CINT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repligen Corporation и CI&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGEN и CINT
RGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CINT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.75M при выручке в 136.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
RGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила об операционной прибыли в 15.94M при выручке в 194.26M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
CINT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.71M при выручке в 136.61M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
RGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.33M при выручке в 194.26M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
CINT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.56M при выручке в 136.61M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
RGEN and CINT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINT has higher volatility (21.48%) compared to RGEN (15.07%). In terms of maximum drawdown, RGEN dropped -98.28% vs CINT's -83.83%.
RGEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGEN и CINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор