Сравнение RGA с PIPR
RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated) and PIPR (Piper Sandler Companies) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RGA in Insurance - Reinsurance, PIPR in Capital Markets. Over the past 10 years, RGA returned 11.77%/yr vs 25.63%/yr for PIPR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RGA и PIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGA показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у PIPR с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции RGA уступали акциям PIPR по среднегодовой доходности: 11.77% против 25.63% соответственно.
RGA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 14.65%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 11.07%
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам RGA и PIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 19.66% | -2.97% | 34.38% | 16.39% | 33.04% | -3.21% | -27.02% | 18.29% | -8.71% | 25.59% |
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
Correlation
The correlation between RGA and PIPR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2008 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between RGA and PIPR has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RGA:
$15.78B
PIPR:
$5.15B
RGA:
$20.15
PIPR:
$3.95
RGA:
11.96
PIPR:
19.26
RGA:
0.45
PIPR:
1.28
RGA:
0.59
PIPR:
2.71
RGA:
$18.13B
PIPR:
$2.00B
RGA:
$3.15B
PIPR:
$1.95B
RGA:
$1.46B
PIPR:
$455.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGA vs. PIPR — Ранг доходности на риск
RGA
PIPR
Сравнение RGA c PIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и Piper Sandler Companies (PIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGA | PIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.01 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -0.01 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGA и PIPR
Максимальная просадка RGA за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки PIPR в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGA и PIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGA | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -76.97% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -24.56% | +11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -38.78% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -42.30% | +15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.75% | -63.02% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -17.69% | +17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -30.55% | +18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 11.79% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGA и PIPR
Текущая волатильность для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) составляет 7.09%, в то время как у Piper Sandler Companies (PIPR) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что RGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGA | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 11.87% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 28.02% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 34.99% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 35.40% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.93% | 36.57% | -3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGA и PIPR
Дивидендная доходность RGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности PIPR в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 1.73% | 1.79% | 1.63% | 2.04% | 2.15% | 2.61% | 2.42% | 1.59% | 1.57% | 1.17% | 1.24% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGA и PIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reinsurance Group of America, Incorporated и Piper Sandler Companies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGA и PIPR
RGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
RGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 441.00K при выручке в 6.49M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
RGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 331.00K при выручке в 6.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
Часто задаваемые вопросы
RGA and PIPR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPR has higher volatility (11.87%) compared to RGA (7.09%). In terms of maximum drawdown, RGA dropped -65.75% vs PIPR's -76.97%.
RGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGA и PIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор