Сравнение REXC с OIH
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) are both Energy Equities funds - REXC tracks the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index while OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. REXC charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for OIH.
Доходность
Сравнение доходности REXC и OIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OIH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 54.15%
- 6 месяцев
- 45.31%
- 1 год
- 99.03%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение доходности по годам REXC и OIH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 5.17% |
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 8.84% |
Correlation
The correlation between REXC and OIH is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. OIH — Ранг доходности на риск
REXC
OIH
Сравнение REXC c OIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.01 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и OIH
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и OIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -94.45% | +78.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -60.91% | +53.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -48.85% | +44.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и OIH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 29.38% | +19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 36.80% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 42.41% | +6.91% |
Сравнение комиссий REXC и OIH
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и OIH
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.11% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and OIH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
OIH has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for REXC.
REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.35% for OIH.
Подберите оптимальное распределение для REXC и OIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор