Сравнение REXC с LITP
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both Energy Equities funds from Sprott - REXC tracks the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index while LITP tracks the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REXC и LITP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITP
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 28.96%
- 6 месяцев
- 41.58%
- 1 год
- 218.79%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и LITP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 7.90% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 3.88% |
Correlation
The correlation between REXC and LITP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. LITP — Ранг доходности на риск
REXC
LITP
Сравнение REXC c LITP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | -0.07 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и LITP
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и LITP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -74.72% | +58.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -14.47% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -42.29% | +37.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и LITP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.48% | 58.34% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.48% | 47.34% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 47.34% | +2.14% |
Сравнение комиссий REXC и LITP
И REXC, и LITP имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и LITP
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 5.74% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and LITP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REXC and LITP have the same expense ratio: 0.65% per year.
LITP has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for REXC.
REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross.
Подберите оптимальное распределение для REXC и LITP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор