Сравнение REXC с LITP
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REXC и LITP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITP
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и LITP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.74% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | -12.70% |
Correlation
The correlation between REXC and LITP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. LITP — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LITP
Сравнение REXC c LITP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | LITP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и LITP
Максимальная просадка REXC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и LITP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -74.94% | +53.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -27.35% | +13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -42.41% | +35.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и LITP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.79% | 60.23% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.79% | 47.79% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.79% | 47.79% | +6.00% |
Сравнение комиссий REXC и LITP
И REXC, и LITP имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и LITP
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 6.76% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and LITP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REXC and LITP have the same expense ratio: 0.65% per year.
LITP has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while LITP is Lithium & Battery Metals. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross.
Подберите оптимальное распределение для REXC и LITP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор