Сравнение REXC с HAP
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - REXC tracks the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REXC charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for HAP.
Доходность
Сравнение доходности REXC и HAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 23.70%
- 1 год
- 46.66%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам REXC и HAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 7.90% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 0.31% |
Correlation
The correlation between REXC and HAP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. HAP — Ранг доходности на риск
REXC
HAP
Сравнение REXC c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.26 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и HAP
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и HAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -50.73% | +34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -1.95% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -12.03% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и HAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.48% | 14.91% | +34.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.48% | 18.24% | +31.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 19.74% | +29.74% |
Сравнение комиссий REXC и HAP
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и HAP
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.87% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and HAP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for REXC.
REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.42% for HAP.
Подберите оптимальное распределение для REXC и HAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор