Сравнение REXC с COPP
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while COPP is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REXC и COPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 83.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и COPP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.74% |
COPP Sprott Copper Miners ETF | -5.53% |
Correlation
The correlation between REXC and COPP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. COPP — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPP
Сравнение REXC c COPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | COPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и COPP
Максимальная просадка REXC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и COPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -44.37% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -14.79% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -13.90% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и COPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.79% | 45.29% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.79% | 41.61% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.79% | 41.61% | +12.18% |
Сравнение комиссий REXC и COPP
И REXC, и COPP имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и COPP
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 2.12% | 2.37% | 2.59% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and COPP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REXC and COPP have the same expense ratio: 0.65% per year.
COPP has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while COPP is Copper. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index.
Подберите оптимальное распределение для REXC и COPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор