Сравнение REPYY с CIVI
REPYY (Repsol SA) and CIVI (Civitas Resources, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — REPYY in Oil & Gas Integrated, CIVI in Oil & Gas E&P. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REPYY и CIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REPYY
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 49.15%
- 6 месяцев
- 45.64%
- 1 год
- 110.63%
- 3 года*
- 31.86%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- 14.09%
CIVI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REPYY и CIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPYY Repsol SA | 49.15% | 66.69% | -13.03% | -2.01% | 41.58% | 20.97% | -30.67% | 6.40% | -7.33% | 31.40% |
CIVI Civitas Resources, Inc. | 1.07% | -37.07% | -27.22% | 31.55% | 31.00% | 159.28% | -17.18% | 12.92% | -25.08% | -75.76% |
Correlation
The correlation between REPYY and CIVI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.45 |
The correlation between REPYY and CIVI shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REPYY:
$30.61B
CIVI:
$2.44B
REPYY:
$2.16
CIVI:
$7.03
REPYY:
12.49
CIVI:
3.90
REPYY:
1.65
CIVI:
0.10
REPYY:
0.55
CIVI:
0.53
REPYY:
1.17
CIVI:
0.36
REPYY:
$55.91B
CIVI:
$4.71B
REPYY:
$10.82B
CIVI:
$2.06B
REPYY:
$6.32B
CIVI:
$3.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REPYY vs. CIVI — Ранг доходности на риск
REPYY
CIVI
Сравнение REPYY c CIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repsol SA (REPYY) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REPYY | CIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REPYY | CIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок REPYY и CIVI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REPYY | CIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REPYY и CIVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REPYY | CIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.48% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPYY и CIVI
Дивидендная доходность REPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности CIVI в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 5.48% | 7.38% | 10.83% | 11.11% | 10.85% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REPYY Repsol SA | 4.30% | 5.69% | 8.07% | 5.03% | 4.22% | 2.41% | 8.21% | 8.35% | 2.97% | 4.31% | 3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REPYY и CIVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repsol SA и Civitas Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REPYY и CIVI
REPYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repsol SA сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 15.62B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
CIVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
REPYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repsol SA сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 15.62B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
CIVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 778.00M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 66.6%.
REPYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repsol SA сообщила о чистой прибыли в 929.00M при выручке в 15.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
CIVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 177.00M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
Часто задаваемые вопросы
REPYY and CIVI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для REPYY и CIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор