Сравнение REI с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ring Energy, Inc. (REI) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Доходность
Сравнение доходности REI и NNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REI и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REI Ring Energy, Inc. | 60.92% | -36.03% | -6.85% | -40.65% | 7.89% | 245.51% | -75.00% | -48.03% | -63.45% | 7.01% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 8.68% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
Фундаментальные показатели
REI:
-$0.08
NNN:
$2.07
REI:
0.90
NNN:
8.63
REI:
$323.74M
NNN:
$926.21M
REI:
$168.60M
NNN:
$888.83M
REI:
$150.32M
NNN:
$856.49M
Доходность по периодам
С начала года, REI показывает доходность 60.92%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции REI уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: -11.90% против 4.11% соответственно.
REI
- 1 день
- -8.50%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 60.92%
- 6 месяцев
- 29.63%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- -9.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- -11.90%
NNN
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 4.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REI vs. NNN — Ранг доходности на риск
REI
NNN
Сравнение REI c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ring Energy, Inc. (REI) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REI | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.57 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REI | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.21 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.15 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.40 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между REI и NNN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REI и NNN
REI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REI Ring Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.61% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок REI и NNN
Максимальная просадка REI за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REI и NNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| REI | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -56.17% | -41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.75% | -11.44% | -26.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.32% | -25.22% | -60.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | -54.99% | -42.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.12% | -7.38% | -85.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -9.85% | -59.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 3.90% | +18.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности REI и NNN
Ring Energy, Inc. (REI) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что REI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REI | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 4.74% | +12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.89% | 11.36% | +27.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.71% | 17.97% | +43.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.19% | 19.84% | +41.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.53% | 28.11% | +45.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REI и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ring Energy, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REI и NNN
REI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ring Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.29M при выручке в 78.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.36M при выручке в 238.40M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
REI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ring Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.00M при выручке в 78.60M, что соответствует операционной рентабельности -70.0%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.56M при выручке в 238.40M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
REI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ring Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -51.63M при выручке в 78.60M, что соответствует чистой рентабельности -65.7%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.95M при выручке в 238.40M, что соответствует чистой рентабельности 40.3%.