Сравнение RDYY с THTA
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RDYY charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -22.09%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.64%.
RDYY
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- -22.09%
- 6 месяцев
- -22.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDYY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -22.09% | -6.52% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.64% | 4.72% |
Correlation
The correlation between RDYY and THTA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. THTA — Ранг доходности на риск
RDYY
THTA
Сравнение RDYY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDYY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.07 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок RDYY и THTA
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -31.41% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.55% | -6.98% | -26.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.65% | -7.51% | -21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.59% | 5.80% | +48.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.59% | 20.22% | +34.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.59% | 20.22% | +34.37% |
Сравнение комиссий RDYY и THTA
RDYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и THTA
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.02%, что больше доходности THTA в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 86.02% | 25.20% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.29% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and THTA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 86.02%, compared with 11.29% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор