Сравнение RDYY с GPIX
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RDYY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -17.89%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.54%.
RDYY
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- -17.39%
- С начала года
- -17.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDYY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -17.89% | -5.31% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.54% | 5.67% |
Correlation
The correlation between RDYY and GPIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
RDYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение RDYY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDYY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDYY и GPIX
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -17.50% | -33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.97% | -1.20% | -28.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -1.47% | -27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.49% | 10.92% | +44.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.49% | 13.78% | +41.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.49% | 13.78% | +41.71% |
Сравнение комиссий RDYY и GPIX
RDYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и GPIX
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.87%, что больше доходности GPIX в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.16% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 100.87% | 25.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and GPIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 100.87%, compared with 8.16% for GPIX.
They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор