Сравнение RDYY с EMLP
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RDYY charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и EMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -25.03%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 16.00%.
RDYY
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- -25.03%
- 6 месяцев
- -23.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMLP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам RDYY и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -25.03% | -5.31% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.00% | 3.15% |
Correlation
The correlation between RDYY and EMLP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. EMLP — Ранг доходности на риск
RDYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMLP
Сравнение RDYY c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDYY | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDYY и EMLP
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и EMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -43.61% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.06% | -2.46% | -33.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.79% | -5.75% | -23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и EMLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 9.97% | +44.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.83% | 14.49% | +40.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.83% | 17.68% | +37.15% |
Сравнение комиссий RDYY и EMLP
RDYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EMLP в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и EMLP
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.77%, что больше доходности EMLP в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.76% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 94.77% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and EMLP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLP is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLP is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 94.77%, compared with 2.76% for EMLP.
RDYY is categorized as Derivative Income, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 0.96% for EMLP.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и EMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор