Сравнение RDYY с COMT
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RDYY charges 0.99%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.
RDYY
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -22.78%
- 6 месяцев
- -20.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 39.67%
- 6 месяцев
- 39.06%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам RDYY и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -22.78% | -6.52% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 39.67% | 1.20% |
Correlation
The correlation between RDYY and COMT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. COMT — Ранг доходности на риск
RDYY
COMT
Сравнение RDYY c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDYY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.20 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок RDYY и COMT
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -51.89% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.14% | -4.82% | -29.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -24.07% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.12% | 21.29% | +32.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.12% | 21.06% | +33.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.12% | 18.89% | +35.23% |
Сравнение комиссий RDYY и COMT
RDYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и COMT
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.18%, что больше доходности COMT в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.54% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 83.18% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and COMT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 83.18%, compared with 5.54% for COMT.
RDYY is categorized as Derivative Income, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор