Сравнение RDWU с NVDQ
RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - RDWU is a Leveraged Equities fund tracking the Redwire Corporation (RDW), while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. RDWU is passively managed, while NVDQ is actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. RDWU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности RDWU и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDWU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -68.64%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- -32.50%
- С начала года
- -32.50%
- 1 год
- -49.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDWU и NVDQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | -83.73% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -27.21% |
Correlation
The correlation between RDWU and NVDQ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDWU vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
RDWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDQ
Сравнение RDWU c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDWU | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDWU и NVDQ
Максимальная просадка RDWU за все время составила -91.92%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWU и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -99.45% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -99.32% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.74% | -88.56% | +27.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWU и NVDQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 251.63% | 71.23% | +180.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 251.63% | 94.94% | +156.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.63% | 94.94% | +156.69% |
Сравнение комиссий RDWU и NVDQ
RDWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWU и NVDQ
RDWU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.39% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDWU and NVDQ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for RDWU.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for RDWU.
RDWU is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for RDWU and 1.05% for NVDQ.
Подберите оптимальное распределение для RDWU и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор