PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDWR с ALLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDWR с ALLT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radware Ltd. (RDWR) и Allot Communications Ltd (ALLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDWR или ALLT.

Корреляция

Корреляция между RDWR и ALLT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDWR и ALLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radware Ltd. (RDWR) и Allot Communications Ltd (ALLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDWR:

0.53

ALLT:

3.80

Коэф-т Сортино

RDWR:

1.26

ALLT:

3.79

Коэф-т Омега

RDWR:

1.14

ALLT:

1.49

Коэф-т Кальмара

RDWR:

0.37

ALLT:

2.94

Коэф-т Мартина

RDWR:

2.61

ALLT:

14.33

Индекс Язвы

RDWR:

8.38%

ALLT:

19.05%

Дневная вол-ть

RDWR:

39.54%

ALLT:

71.98%

Макс. просадка

RDWR:

-93.76%

ALLT:

-95.42%

Текущая просадка

RDWR:

-44.06%

ALLT:

-71.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDWR:

$996.73M

ALLT:

$312.38M

EPS

RDWR:

$0.27

ALLT:

-$0.15

Коэффициент PEG

RDWR:

30.49

ALLT:

1.53

Коэффициент P/S

RDWR:

3.54

ALLT:

3.39

Коэффициент P/B

RDWR:

2.90

ALLT:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

RDWR:

$284.09M

ALLT:

$70.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDWR:

$229.32M

ALLT:

$48.59M

EBITDA (12 мес.)

RDWR:

$14.91M

ALLT:

$1.59M

Доходность по периодам

С начала года, RDWR показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у ALLT с доходностью 32.27%. За последние 10 лет акции RDWR уступали акциям ALLT по среднегодовой доходности: -0.09% против 0.40% соответственно.

RDWR

С начала года

3.64%

1 месяц

13.24%

6 месяцев

5.04%

1 год

20.80%

5 лет

0.52%

10 лет

-0.09%

ALLT

С начала года

32.27%

1 месяц

47.38%

6 месяцев

95.53%

1 год

269.48%

5 лет

-6.42%

10 лет

0.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDWR и ALLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDWR
Ранг риск-скорректированной доходности RDWR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDWR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDWR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDWR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
ALLT
Ранг риск-скорректированной доходности ALLT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDWR c ALLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radware Ltd. (RDWR) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDWR на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ALLT равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDWR и ALLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDWR и ALLT

Ни RDWR, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDWR и ALLT

Максимальная просадка RDWR за все время составила -93.76%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWR и ALLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RDWR и ALLT

Текущая волатильность для Radware Ltd. (RDWR) составляет 10.60%, в то время как у Allot Communications Ltd (ALLT) волатильность равна 28.72%. Это указывает на то, что RDWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDWR и ALLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radware Ltd. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M80.00M20212022202320242025
72.08M
24.91M
(RDWR) Общая выручка
(ALLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RDWR и ALLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Radware Ltd. и Allot Communications Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
80.6%
68.5%
(RDWR) Валовая рентабельность
(ALLT) Валовая рентабельность
RDWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Radware Ltd. сообщила о валовой прибыли в 58.09M при выручке в 72.08M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.

ALLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 17.05M при выручке в 24.91M, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.

RDWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Radware Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.57M при выручке в 72.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

ALLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 312.00K при выручке в 24.91M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

RDWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Radware Ltd. сообщила о чистой прибыли в 4.34M при выручке в 72.08M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

ALLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 241.00K при выручке в 24.91M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.