Сравнение RDWR с ALLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radware Ltd. (RDWR) и Allot Communications Ltd (ALLT).
Доходность
Сравнение доходности RDWR и ALLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDWR и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDWR Radware Ltd. | 12.16% | 6.92% | 35.07% | -15.54% | -52.57% | 50.05% | 7.64% | 13.52% | 17.06% | 33.06% |
ALLT Allot Communications Ltd | -29.60% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.88% | 11.27% |
Фундаментальные показатели
RDWR:
$1.22B
ALLT:
$344.99M
RDWR:
$0.45
ALLT:
$0.08
RDWR:
59.84
ALLT:
82.98
RDWR:
1.68
ALLT:
0.16
RDWR:
4.02
ALLT:
3.01
RDWR:
3.49
ALLT:
3.04
RDWR:
$301.85M
ALLT:
$101.99M
RDWR:
$243.51M
ALLT:
$71.72M
RDWR:
$27.89M
ALLT:
$8.49M
Доходность по периодам
С начала года, RDWR показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -29.60%. За последние 10 лет акции RDWR превзошли акции ALLT по среднегодовой доходности: 8.83% против 3.08% соответственно.
RDWR
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 8.83%
ALLT
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -29.60%
- 6 месяцев
- -34.03%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 37.02%
- 5 лет*
- -16.03%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDWR vs. ALLT — Ранг доходности на риск
RDWR
ALLT
Сравнение RDWR c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radware Ltd. (RDWR) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDWR | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.35 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.46 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 1.10 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDWR | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.35 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.06 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.07 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между RDWR и ALLT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWR и ALLT
Ни RDWR, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RDWR и ALLT
Максимальная просадка RDWR за все время составила -93.76%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWR и ALLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDWR | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.76% | -95.42% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.42% | -45.65% | +16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.55% | -93.72% | +28.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.55% | -93.72% | +28.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.27% | -75.31% | +40.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.24% | -64.60% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 19.32% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWR и ALLT
Текущая волатильность для Radware Ltd. (RDWR) составляет 10.58%, в то время как у Allot Communications Ltd (ALLT) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что RDWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDWR | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 14.30% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 51.89% | -27.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.61% | 72.34% | -37.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 60.41% | -24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 51.98% | -20.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDWR и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radware Ltd. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDWR и ALLT
RDWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radware Ltd. сообщила о валовой прибыли в 64.77M при выручке в 80.25M, что соответствует валовой рентабельности в 80.7%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 20.31M при выручке в 28.39M, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
RDWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radware Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.94M при выручке в 80.25M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 2.57M при выручке в 28.39M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
RDWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radware Ltd. сообщила о чистой прибыли в 6.04M при выручке в 80.25M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 2.90M при выручке в 28.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.