Сравнение RDWR с ALLT
RDWR (Radware Ltd.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, RDWR returned 9.33%/yr vs 5.48%/yr for ALLT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDWR и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDWR показывает доходность 24.82%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -15.16%. За последние 10 лет акции RDWR превзошли акции ALLT по среднегодовой доходности: 9.33% против 5.48% соответственно.
RDWR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 6.40%
- 6 месяцев
- 22.04%
- С начала года
- 24.82%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 9.33%
ALLT
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 16.64%
- 6 месяцев
- -19.19%
- С начала года
- -15.16%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- 44.40%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение доходности по годам RDWR и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDWR Radware Ltd. | 24.82% | 6.92% | 35.07% | -15.54% | -52.57% | 50.05% | 7.64% | 13.52% | 17.06% | 33.06% |
ALLT Allot Communications Ltd | -15.16% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.88% | 11.27% |
Correlation
The correlation between RDWR and ALLT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г. | 0.26 |
The correlation between RDWR and ALLT shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDWR:
$1.30B
ALLT:
$348.43M
RDWR:
$0.43
ALLT:
$0.13
RDWR:
69.33
ALLT:
66.49
RDWR:
1.94
ALLT:
0.13
RDWR:
4.36
ALLT:
3.78
RDWR:
4.09
ALLT:
3.61
RDWR:
$309.58M
ALLT:
$105.27M
RDWR:
$250.12M
ALLT:
$74.41M
RDWR:
$27.98M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDWR vs. ALLT — Ранг доходности на риск
RDWR
ALLT
Сравнение RDWR c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radware Ltd. (RDWR) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDWR | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.08 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -0.15 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDWR и ALLT
Максимальная просадка RDWR за все время составила -93.76%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWR и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWR | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.76% | -95.42% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.02% | -45.65% | +18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | -50.95% | +21.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.55% | -93.20% | +27.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.55% | -93.72% | +28.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.96% | -70.25% | +42.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.96% | -65.08% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 24.71% | -9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWR и ALLT
Текущая волатильность для Radware Ltd. (RDWR) составляет 11.11%, в то время как у Allot Communications Ltd (ALLT) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что RDWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWR | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 16.45% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 52.04% | -21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.18% | 61.68% | -25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 61.05% | -23.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.61% | 52.51% | -20.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWR и ALLT
Ни RDWR, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDWR и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radware Ltd. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDWR и ALLT
RDWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Radware Ltd. сообщила о валовой прибыли в 64.70M при выручке в 79.81M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
RDWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Radware Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.81M при выручке в 79.81M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
RDWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Radware Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.54M при выручке в 79.81M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
RDWR and ALLT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLT has higher volatility (16.45%) compared to RDWR (11.11%). In terms of maximum drawdown, RDWR dropped -93.76% vs ALLT's -95.42%.
RDWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDWR и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор