Сравнение RDWR с ALLT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDWR с ALLT

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radware Ltd. (RDWR) и Allot Communications Ltd (ALLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDWR или ALLT.

Корреляция

Корреляция между RDWR и ALLT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RDWR и ALLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radware Ltd. (RDWR) и Allot Communications Ltd (ALLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDWR

ALLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDWR:

0.44

ALLT:

6.35

Коэф-т Сортино

RDWR:

1.16

ALLT:

5.50

Коэф-т Омега

RDWR:

1.13

ALLT:

1.68

Коэф-т Кальмара

RDWR:

0.29

ALLT:

3.84

Коэф-т Мартина

RDWR:

2.00

ALLT:

45.23

Индекс Язвы

RDWR:

8.93%

ALLT:

7.96%

Дневная вол-ть

RDWR:

40.29%

ALLT:

56.74%

Макс. просадка

RDWR:

-93.76%

ALLT:

-95.42%

Текущая просадка

RDWR:

-48.47%

ALLT:

-71.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDWR:

$924.31M

ALLT:

$326.69M

EPS

RDWR:

-$0.06

ALLT:

-$0.65

PEG коэффициент

RDWR:

30.49

ALLT:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

RDWR:

$206.25M

ALLT:

$67.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDWR:

$166.41M

ALLT:

$46.64M

EBITDA (12 мес.)

RDWR:

$12.82M

ALLT:

-$2.40M

Доходность по периодам

С начала года, RDWR показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у ALLT с доходностью 33.78%. За последние 10 лет акции RDWR превзошли акции ALLT по среднегодовой доходности: 1.13% против -1.24% соответственно.

RDWR

С начала года

-4.53%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

16.33%

1 год

17.80%

5 лет

-3.32%

10 лет

1.13%

ALLT

С начала года

33.78%

1 месяц

34.46%

6 месяцев

163.58%

1 год

354.86%

5 лет

-3.85%

10 лет

-1.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDWR и ALLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDWR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDWR c ALLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radware Ltd. (RDWR) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDWR

ALLT

Показатель коэффициента Шарпа RDWR на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ALLT равного 6.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDWR и ALLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDWR

ALLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDWR и ALLT

Ни RDWR, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDWR и ALLT

Максимальная просадка RDWR за все время составила -93.76%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWR и ALLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDWR

ALLT

Волатильность

Сравнение волатильности RDWR и ALLT

Текущая волатильность для Radware Ltd. (RDWR) составляет 7.29%, в то время как у Allot Communications Ltd (ALLT) волатильность равна 24.23%. Это указывает на то, что RDWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDWR

ALLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDWR и ALLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radware Ltd. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDWR с ALLT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDWR и ALLT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDWR и ALLT

RDWR

ALLT

Сравнение RDWR c ALLT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDWR и ALLT

Просадки

Сравнение просадок RDWR и ALLT

Волатильность

Сравнение волатильности RDWR и ALLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDWR и ALLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество