PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Radware Ltd. (RDWR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINIL0010834765
CUSIP001083476
СекторTechnology
ОтрасльSoftware—Infrastructure

Основные показатели

Рыночная капитализация$799.39M
Прибыль на акцию-$0.50
PEG коэффициент30.49
Выручка (12 мес.)$261.29M
Валовая прибыль (12 мес.)$239.54M
EBITDA (12 мес.)-$16.46M
Годовой диапазон$13.53 - $23.35
Целевая цена$19.12
Процент коротких позиций1.42%
Коэффициент коротких позиций3.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с RDWR

Radware Ltd.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Radware Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
36.15%
309.63%
RDWR (Radware Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Radware Ltd. показал доход в 12.23% с начала года и -11.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Radware Ltd. составила 0.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.23%10.16%
1 месяц5.76%3.47%
6 месяцев12.16%22.20%
1 год-11.07%30.45%
5 лет (среднегодовая)-6.46%13.16%
10 лет (среднегодовая)0.57%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20249.59%-2.84%
2023-8.04%-2.08%-11.88%2.28%9.38%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Radware Ltd. (RDWR) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
RDWR
Radware Ltd.
-0.27
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Radware Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.27
2.79
RDWR (Radware Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Radware Ltd. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-55.15%
0
RDWR (Radware Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Radware Ltd. показал максимальную просадку в 93.76%, зарегистрированную 29 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3271 торговую сессию.

Текущая просадка Radware Ltd. составляет 55.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.76%4 нояб. 1999 г.230129 дек. 2008 г.327127 дек. 2021 г.5572
-65.55%31 дек. 2021 г.4621 нояб. 2023 г.
-20.9%13 окт. 1999 г.519 окт. 1999 г.627 окт. 1999 г.11
-9.6%5 окт. 1999 г.37 окт. 1999 г.18 окт. 1999 г.4
-6.26%28 окт. 1999 г.229 окт. 1999 г.11 нояб. 1999 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Radware Ltd. составляет 12.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
12.16%
2.80%
RDWR (Radware Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Radware Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию