- ISIN
- IL0010834765
- CUSIP
- 001083476
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 30 сент. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.25B
- Enterprise Value
- $1.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.43
- Коэффициент P/E
- 64.66
- Коэффициент PEG
- 1.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $309.58M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $250.12M
- EBITDA (12 мес.)
- $27.98M
- Годовой диапазон
- $21.68 - $31.92
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RDWR
Radware Ltd. (RDWR) прибавил 16.7% с начала года. По цене $28 за акцию RDWR торгуется на 12.0% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RDWR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $916.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Radware Ltd. (RDWR) показал доход в 16.65% с начала года и -0.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDWR составила 9.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Radware Ltd.
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 9.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность RDWR по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1999 г. с доходностью +87.1%, в то время как худший месяц был март 2000 г. с доходностью -40.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RDWR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 окт. 1999 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший день был 30 сент. 1999 г. с доходностью -36.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | -4.14% | 13.69% | 1.82% | 13.21% | -7.38% | 16.65% | ||||||
| 2025 | -1.24% | -2.74% | -0.09% | 10.36% | -2.26% | 26.24% | -13.04% | -1.41% | 4.95% | -3.25% | -10.50% | 5.01% | 6.92% |
| 2024 | 9.59% | -2.84% | 5.41% | -11.70% | 22.75% | -10.10% | 24.23% | -3.80% | 2.20% | 1.03% | 5.55% | -5.18% | 35.07% |
| 2023 | 7.85% | -2.21% | 3.41% | -6.45% | -2.43% | -1.37% | -3.09% | -8.04% | -2.08% | -11.88% | 2.28% | 9.38% | -15.54% |
| 2022 | -19.24% | 2.32% | -7.09% | -9.57% | -16.53% | -10.19% | 6.74% | -7.22% | 1.54% | 5.64% | -10.38% | -4.27% | -52.57% |
| 2021 | 2.16% | -8.08% | 0.08% | 6.25% | 5.38% | 5.41% | 4.71% | 6.36% | -1.63% | 5.07% | -18.23% | 43.73% | 50.05% |
Метрики бенчмарка
Radware Ltd. has an annualized alpha of 5.60%, beta of 0.80, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1999.
- This stock participated in 137.55% of S&P 500 Index downside but only 119.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.60%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 119.88%
- Участие в снижении
- 137.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDWR имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Radware Ltd. (RDWR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDWR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.29 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 10.15 | -10.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Radware Ltd. показал максимальную просадку в 93.76%, зарегистрированную 29 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3271 торговую сессию.
Текущая просадка Radware Ltd. составляет 32.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -93.76%дек. 2008 г. | 9y 1mo | 13y 1d | 22y 1moнояб. 1999 г. - дек. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -65.55%нояб. 2023 г. | 1y 10mo | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -38.37%окт. 1999 г. | 1d | 26d | 27dсент. 1999 г. - окт. 1999 г. |
Откат 1999 года1999 | -6.27%окт. 1999 г. | 1d | 3d | 4dокт. 1999 г. - нояб. 1999 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.96%дек. 2021 г. | 0s | 1d | 1dдек. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| RDWR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.76% | -56.78% | -36.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.42% | -9.10% | -20.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | -18.90% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.55% | -25.43% | -40.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.55% | -33.92% | -31.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.68% | -3.31% | -29.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.03% | -10.71% | -50.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 2.05% | +15.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Radware Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Radware Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RDWR в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RDWR коэффициент P/E составляет 64.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RDWR по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RDWR коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RDWR коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RDWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RDWR коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RDWR
Добавьте Radware Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RDWR