Radware Ltd. (RDWR)
Информация о компании
IL0010834765
001083476
30 сент. 1999 г.
Основные показатели
$999.72M
$0.14
167.29
30.49
$212.01M
$171.23M
$14.91M
$17.01 - $25.00
$26.17
1.32%
3.24
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Radware Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Radware Ltd. (RDWR) показал доход в 1.02% с начала года и 33.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDWR составила -0.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.
RDWR
1.02%
15.18%
1.83%
33.10%
-0.35%
-0.11%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.67%
10.50%
-3.04%
8.23%
14.30%
10.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RDWR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.24% | -2.74% | -0.09% | 10.36% | -4.61% | 1.02% | |||||||
| 2024 | 9.59% | -2.84% | 5.41% | -11.70% | 22.75% | -10.10% | 24.23% | -3.80% | 2.20% | 1.03% | 5.55% | -5.18% | 35.07% |
| 2023 | 7.85% | -2.21% | 3.41% | -6.45% | -2.43% | -1.37% | -3.09% | -8.04% | -2.08% | -11.88% | 2.28% | 9.38% | -15.54% |
| 2022 | -19.24% | 2.32% | -7.09% | -9.57% | -16.53% | -10.19% | 6.74% | -7.22% | 1.54% | 5.64% | -10.38% | -4.27% | -52.57% |
| 2021 | 2.16% | -8.08% | 0.08% | 6.25% | 5.38% | 5.41% | 4.71% | 6.36% | -1.63% | 5.07% | -18.23% | 43.73% | 50.05% |
| 2020 | -1.16% | -10.83% | -7.26% | 12.43% | 0.55% | -0.97% | 8.31% | 1.45% | -6.48% | -7.18% | 12.04% | 10.08% | 7.64% |
| 2019 | 6.61% | 3.72% | 4.06% | -0.15% | -10.62% | 6.05% | 6.67% | -7.32% | -0.78% | -7.01% | 6.78% | 7.02% | 13.52% |
| 2018 | 3.66% | 2.78% | 3.29% | 3.51% | 5.57% | 8.36% | 4.51% | 4.84% | -4.44% | -12.32% | -1.72% | -0.44% | 17.06% |
| 2017 | 0.75% | 5.17% | 4.60% | 1.05% | 7.84% | -0.40% | -1.25% | 1.67% | -4.26% | 4.03% | 15.39% | -4.15% | 33.06% |
| 2016 | -12.91% | -13.85% | 2.78% | -8.71% | 10.93% | -6.01% | 9.33% | 10.07% | 1.40% | -1.67% | -0.74% | 8.72% | -4.95% |
| 2015 | -12.62% | 10.40% | -1.55% | 13.20% | -0.25% | -5.97% | -14.23% | -2.26% | -12.63% | -8.30% | 10.26% | -6.69% | -30.34% |
| 2014 | -5.90% | 3.78% | 0.68% | -6.50% | 2.36% | -0.30% | -2.85% | 5.74% | 1.90% | 7.53% | 6.69% | 8.69% | 22.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RDWR составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Radware Ltd. (RDWR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Radware Ltd. показал максимальную просадку в 93.76%, зарегистрированную 29 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3271 торговую сессию.
Текущая просадка Radware Ltd. составляет 45.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.76% | 4 нояб. 1999 г. | 2301 | 29 дек. 2008 г. | 3271 | 27 дек. 2021 г. | 5572 |
| -65.55% | 31 дек. 2021 г. | 462 | 1 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -20.9% | 13 окт. 1999 г. | 5 | 19 окт. 1999 г. | 6 | 27 окт. 1999 г. | 11 |
| -9.6% | 5 окт. 1999 г. | 3 | 7 окт. 1999 г. | 1 | 8 окт. 1999 г. | 4 |
| -6.26% | 28 окт. 1999 г. | 2 | 29 окт. 1999 г. | 1 | 1 нояб. 1999 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Radware Ltd. составляет 11.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Radware Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Radware Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 17.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Radware Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RDWR в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RDWR коэффициент P/E составляет 167.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RDWR по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RDWR коэффициент PEG составляет 30.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RDWR коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RDWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RDWR коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |