PortfoliosLab logo
Radware Ltd. (RDWR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

IL0010834765

CUSIP

001083476

Сектор

Technology

Дата IPO

30 сент. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.27

Коэффициент P/E

87.37

Коэффициент PEG

30.49

Общая выручка (12 мес.)

$281.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

$227.44M

EBITDA (12 мес.)

$13.55M

Годовой диапазон

$17.01 - $25.00

Целевая цена

$26.50

Процент коротких позиций

1.56%

Коэффициент коротких позиций

3.53

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Radware Ltd.

Популярные сравнения:
RDWR с ALLT
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Radware Ltd. (RDWR) показал доход в 3.86% с начала года и 17.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDWR составила 0.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


RDWR

С начала года

3.86%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

-2.82%

1 год

17.35%

3 года

-2.10%

5 лет

-0.36%

10 лет

0.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RDWR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.24%-2.74%-0.09%10.36%-1.93%3.86%
20249.59%-2.84%5.41%-11.70%22.75%-10.10%24.23%-3.80%2.20%1.03%5.55%-5.18%35.07%
20237.85%-2.21%3.41%-6.45%-2.43%-1.37%-3.09%-8.04%-2.08%-11.88%2.28%9.38%-15.54%
2022-19.24%2.32%-7.09%-9.57%-16.53%-10.19%6.74%-7.22%1.54%5.64%-10.38%-4.27%-52.57%
20212.16%-8.08%0.08%6.25%5.38%5.41%4.71%6.36%-1.63%5.07%-18.23%43.73%50.05%
2020-1.16%-10.83%-7.26%12.43%0.55%-0.97%8.31%1.45%-6.48%-7.18%12.04%10.08%7.64%
20196.61%3.72%4.06%-0.15%-10.62%6.05%6.67%-7.32%-0.78%-7.01%6.78%7.02%13.52%
20183.66%2.78%3.29%3.51%5.57%8.36%4.51%4.84%-4.44%-12.32%-1.72%-0.44%17.06%
20170.75%5.17%4.60%1.05%7.84%-0.40%-1.25%1.67%-4.26%4.03%15.39%-4.15%33.06%
2016-12.91%-13.85%2.78%-8.71%10.93%-6.01%9.33%10.07%1.40%-1.67%-0.74%8.72%-4.95%
2015-12.62%10.40%-1.55%13.20%-0.25%-5.97%-14.23%-2.26%-12.63%-8.30%10.26%-6.69%-30.34%
2014-5.90%3.78%0.68%-6.50%2.36%-0.30%-2.85%5.74%1.90%7.53%6.69%8.69%22.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RDWR составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RDWR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDWR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDWR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDWR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDWR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Radware Ltd. (RDWR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Radware Ltd. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За 5 лет: -0.01
  • За 10 лет: 0.00
  • За всё время: 0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов


Radware Ltd. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Radware Ltd. показал максимальную просадку в 93.76%, зарегистрированную 29 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3271 торговую сессию.

Текущая просадка Radware Ltd. составляет 43.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.76%4 нояб. 1999 г.230129 дек. 2008 г.327127 дек. 2021 г.5572
-65.55%31 дек. 2021 г.4621 нояб. 2023 г.
-20.9%13 окт. 1999 г.519 окт. 1999 г.627 окт. 1999 г.11
-9.6%5 окт. 1999 г.37 окт. 1999 г.18 окт. 1999 г.4
-6.26%28 окт. 1999 г.229 окт. 1999 г.11 нояб. 1999 г.3
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Radware Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Radware Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 17.4% выше.


0.100.150.200.2520212022202320242025
0.27
0.23
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Radware Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RDWR в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RDWR коэффициент P/E составляет 87.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RDWR по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RDWR коэффициент PEG составляет 30.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RDWR коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RDWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RDWR коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию