Сравнение RDWR с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radware Ltd. (RDWR) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности RDWR и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDWR и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDWR Radware Ltd. | 12.16% | 6.92% | 35.07% | -15.54% | -52.57% | 50.05% | 7.64% | 13.52% | 17.06% | 33.06% |
ASML ASML Holding N.V. | 27.27% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Фундаментальные показатели
RDWR:
$1.22B
ASML:
$528.81B
RDWR:
$0.45
ASML:
$23.77
RDWR:
59.84
ASML:
57.20
RDWR:
1.68
ASML:
4.11
RDWR:
4.02
ASML:
16.83
RDWR:
3.49
ASML:
26.97
RDWR:
$301.85M
ASML:
$31.38B
RDWR:
$243.51M
ASML:
$16.58B
RDWR:
$27.89M
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, RDWR показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 27.27%. За последние 10 лет акции RDWR уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 8.83% против 31.09% соответственно.
RDWR
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 8.83%
ASML
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 106.05%
- 3 года*
- 27.24%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 31.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDWR vs. ASML — Ранг доходности на риск
RDWR
ASML
Сравнение RDWR c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radware Ltd. (RDWR) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDWR | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.55 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 3.12 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 6.02 | -5.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 16.79 | -15.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDWR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.55 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.43 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.82 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.54 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между RDWR и ASML составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWR и ASML
RDWR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDWR Radware Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.69% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок RDWR и ASML
Максимальная просадка RDWR за все время составила -93.76%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWR и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDWR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.76% | -90.00% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.42% | -17.85% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.55% | -56.84% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.55% | -56.84% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.27% | -10.92% | -24.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.24% | -28.28% | -32.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 6.40% | +9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWR и ASML
Текущая волатильность для Radware Ltd. (RDWR) составляет 10.58%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что RDWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDWR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 14.55% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 29.45% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.61% | 41.84% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 41.54% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 38.06% | -6.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDWR и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radware Ltd. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDWR и ASML
RDWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radware Ltd. сообщила о валовой прибыли в 64.77M при выручке в 80.25M, что соответствует валовой рентабельности в 80.7%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
RDWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radware Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.94M при выручке в 80.25M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
RDWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radware Ltd. сообщила о чистой прибыли в 6.04M при выручке в 80.25M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.