Сравнение RDWR с WOR
RDWR (Radware Ltd.) and WOR (Worthington Industries, Inc.) are both stocks. RDWR operates in Software - Infrastructure (Technology), while WOR operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, RDWR returned 9.01%/yr vs 11.15%/yr for WOR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDWR и WOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDWR показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у WOR с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции RDWR уступали акциям WOR по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.15% соответственно.
RDWR
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 9.01%
WOR
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- -1.88%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам RDWR и WOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDWR Radware Ltd. | 20.88% | 6.92% | 35.07% | -15.54% | -52.57% | 50.05% | 7.64% | 13.52% | 17.06% | 33.06% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 12.36% | 30.29% | -29.34% | 91.65% | -6.90% | 8.43% | 25.21% | 24.08% | -19.30% | -5.48% |
Correlation
The correlation between RDWR and WOR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between RDWR and WOR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDWR:
$1.30B
WOR:
$2.84B
RDWR:
$0.43
WOR:
$2.27
RDWR:
67.01
WOR:
25.40
RDWR:
4.21
WOR:
2.14
RDWR:
3.96
WOR:
2.83
RDWR:
$309.58M
WOR:
$1.33B
RDWR:
$250.12M
WOR:
$369.08M
RDWR:
$27.98M
WOR:
$159.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDWR vs. WOR — Ранг доходности на риск
RDWR
WOR
Сравнение RDWR c WOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radware Ltd. (RDWR) и Worthington Industries, Inc. (WOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDWR | WOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.06 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -0.12 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDWR | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.07 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.23 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.24 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RDWR и WOR
Максимальная просадка RDWR за все время составила -93.76%, что больше максимальной просадки WOR в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWR и WOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWR | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.76% | -70.94% | -22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.42% | -29.83% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | -42.42% | +13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.55% | -42.42% | -23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.55% | -64.53% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.23% | -13.48% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.06% | -20.23% | -40.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.07% | 15.98% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWR и WOR
Radware Ltd. (RDWR) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Worthington Industries, Inc. (WOR) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что RDWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWR | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 7.18% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.34% | 20.52% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.09% | 28.91% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 38.25% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 39.97% | -8.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWR и WOR
RDWR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDWR Radware Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDWR и WOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radware Ltd. и Worthington Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDWR и WOR
RDWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radware Ltd. сообщила о валовой прибыли в 64.70M при выручке в 79.81M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
WOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 378.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
RDWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radware Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.81M при выручке в 79.81M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
WOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.15M при выручке в 378.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
RDWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radware Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.54M при выручке в 79.81M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
WOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.46M при выручке в 378.68M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
RDWR and WOR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDWR has higher volatility (12.36%) compared to WOR (7.18%). In terms of maximum drawdown, RDWR dropped -93.76% vs WOR's -70.94%.
RDWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDWR и WOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор