Сравнение RDW с PRZO
RDW (Redwire Corporation) and PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, RDW returned -20.75% vs -57.49% for PRZO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и PRZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у PRZO с доходностью -26.98%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRZO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- -26.98%
- 6 месяцев
- -52.77%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и PRZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | -12.84% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -26.98% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
Correlation
The correlation between RDW and PRZO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between RDW and PRZO shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
PRZO:
$11.14M
RDW:
-$2.16
PRZO:
-$0.33
RDW:
5.66
PRZO:
13.95
RDW:
2.90
PRZO:
11.25
RDW:
$370.96M
PRZO:
$741.37K
RDW:
$34.05M
PRZO:
-$40.47K
RDW:
-$221.85M
PRZO:
-$7.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. PRZO — Ранг доходности на риск
RDW
PRZO
Сравнение RDW c PRZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | PRZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.64 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.16 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и PRZO
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, примерно равная максимальной просадке PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и PRZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -88.53% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -76.78% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -85.45% | +43.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -74.24% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 42.41% | +9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и PRZO
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) с волатильностью 50.24%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 50.24% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 91.31% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 117.45% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 174.37% | -77.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 174.37% | -77.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и PRZO
Ни RDW, ни PRZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и PRZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and PRZO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to PRZO (50.24%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs PRZO's -88.53%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и PRZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор