Сравнение RDW с LUNR
RDW (Redwire Corporation) and LUNR (Intuitive Machines, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, RDW returned 30.87%/yr vs 15.43%/yr for LUNR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и LUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у LUNR с доходностью -16.70%.
RDW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -41.16%
- 6 месяцев
- -27.84%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- -55.74%
- 3 года*
- 30.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LUNR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -40.49%
- 6 месяцев
- -37.35%
- С начала года
- -16.70%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и LUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 11.18% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.59% |
LUNR Intuitive Machines, Inc. | -16.70% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
Correlation
The correlation between RDW and LUNR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, RDW and LUNR have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.02B
LUNR:
$2.15B
RDW:
-$1.93
LUNR:
-$0.00
RDW:
3.54
LUNR:
2.00K
RDW:
$370.96M
LUNR:
$334.27M
RDW:
$34.05M
LUNR:
$85.92M
RDW:
-$221.85M
LUNR:
-$96.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. LUNR — Ранг доходности на риск
RDW
LUNR
Сравнение RDW c LUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Intuitive Machines, Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | LUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.15 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.38 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и LUNR
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и LUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -97.43% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.93% | -70.59% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -76.91% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.37% | -83.51% | +16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.24% | -63.48% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.12% | 27.02% | +25.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и LUNR
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 23.91% по сравнению с Intuitive Machines, Inc. (LUNR) с волатильностью 18.77%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.91% | 18.77% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.18% | 86.68% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.32% | 112.42% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.68% | 169.98% | -73.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.68% | 169.98% | -73.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и LUNR
Ни RDW, ни LUNR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и LUNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Intuitive Machines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDW и LUNR
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
LUNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Machines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.82M при выручке в 186.73M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
LUNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Machines, Inc. сообщила об операционной прибыли в -39.20M при выручке в 186.73M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
LUNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Machines, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.55M при выручке в 186.73M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.
Часто задаваемые вопросы
RDW and LUNR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (23.91%) compared to LUNR (18.77%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs LUNR's -97.43%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и LUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор