Сравнение LUNR с BRK-B
LUNR (Intuitive Machines Inc. ) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, LUNR returned 64.90%/yr vs 13.36%/yr for BRK-B. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUNR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUNR показывает доходность 107.21%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
LUNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 35.60%
- С начала года
- 107.21%
- 6 месяцев
- 195.00%
- 1 год
- 204.07%
- 3 года*
- 64.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам LUNR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LUNR Intuitive Machines Inc. | 107.21% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 6.18% |
Correlation
The correlation between LUNR and BRK-B is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
LUNR:
$4.97T
BRK-B:
$1.03T
LUNR:
-$0.00
BRK-B:
$33.62
LUNR:
3.73K
BRK-B:
2.75
LUNR:
$334.27M
BRK-B:
$375.39B
LUNR:
$85.92M
BRK-B:
$94.36B
LUNR:
-$96.76M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
LUNR
BRK-B
Сравнение LUNR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | -0.27 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | -0.57 | +10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.18 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок LUNR и BRK-B
Максимальная просадка LUNR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -53.86% | -43.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.88% | -9.42% | -32.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.54% | -14.95% | -63.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -11.33% | -47.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.26% | -11.07% | -52.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.68% | 4.46% | +15.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNR и BRK-B
Intuitive Machines Inc. (LUNR) имеет более высокую волатильность в 43.22% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что LUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.22% | 3.72% | +39.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.48% | 10.70% | +79.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.48% | 14.32% | +94.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.38% | 17.11% | +154.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.38% | 19.43% | +151.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNR и BRK-B
Ни LUNR, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUNR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Machines Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUNR и BRK-B
LUNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Machines Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.82M при выручке в 186.73M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
LUNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Machines Inc. сообщила об операционной прибыли в -39.20M при выручке в 186.73M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
LUNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Machines Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.55M при выручке в 186.73M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
LUNR and BRK-B have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (43.22%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, LUNR dropped -97.43% vs BRK-B's -53.86%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUNR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор