Сравнение LUNR с ASTS
LUNR (Intuitive Machines Inc. ) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASTS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, LUNR returned 66.65%/yr vs 167.63%/yr for ASTS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUNR и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUNR показывает доходность 108.44%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью 48.33%.
LUNR
- 1 день
- -14.51%
- 1 месяц
- 33.45%
- С начала года
- 108.44%
- 6 месяцев
- 231.67%
- 1 год
- 206.71%
- 3 года*
- 66.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- 57.43%
- С начала года
- 48.33%
- 6 месяцев
- 75.34%
- 1 год
- 327.84%
- 3 года*
- 167.63%
- 5 лет*
- 67.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUNR и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LUNR Intuitive Machines Inc. | 108.44% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 48.33% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -34.33% |
Correlation
The correlation between LUNR and ASTS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, LUNR and ASTS have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LUNR:
$5.00T
ASTS:
$31.32B
LUNR:
-$0.00
ASTS:
-$1.84
LUNR:
3.75K
ASTS:
336.59
LUNR:
$334.27M
ASTS:
$84.94M
LUNR:
$85.92M
ASTS:
-$22.93M
LUNR:
-$96.76M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNR vs. ASTS — Ранг доходности на риск
LUNR
ASTS
Сравнение LUNR c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Machines Inc. (LUNR) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNR | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 6.93 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 13.81 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 3.15 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.44 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок LUNR и ASTS
Максимальная просадка LUNR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNR и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -91.07% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.88% | -47.69% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.54% | -70.66% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.74% | -19.05% | -39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.26% | -43.41% | -19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.61% | 23.88% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNR и ASTS
Intuitive Machines Inc. (LUNR) имеет более высокую волатильность в 43.33% по сравнению с AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) с волатильностью 40.51%. Это указывает на то, что LUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.33% | 40.51% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.47% | 83.96% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.47% | 104.86% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.46% | 111.63% | +59.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.46% | 100.49% | +70.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNR и ASTS
Ни LUNR, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUNR и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Machines Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LUNR and ASTS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (43.33%) compared to ASTS (40.51%). In terms of maximum drawdown, LUNR dropped -97.43% vs ASTS's -91.07%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUNR и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор